Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) снизился на 9.5% с начала года. Текущая цена акции BEARX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $513.

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) показал доход в -9.50% с начала года и -19.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEARX составила -14.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1996 г. с доходностью +870.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BEARX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 янв. 1996 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью -13.2%.

Federated Hermes Prudent Bear Fd has an annualized alpha of 34.65%, beta of -0.83, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.

• This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -155.66%), but participation in market rallies was also limited (-54.18%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of -0.83 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BEARX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.

BEARX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes Prudent Bear Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Prudent Bear Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Prudent Bear Fd показал максимальную просадку в 95.75%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Federated Hermes Prudent Bear Fd составляет 95.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.