Сравнение BCC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или COST.
Основные характеристики
| BCC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.34% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 120.57% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 34.83% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.06% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.71% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.59 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 33.00% | 18.01% |
| Макс. просадка | -67.67% | -70.95% |
| Current Drawdown | -11.29% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| BCC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.38B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $12.12 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 11.23 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $761.79M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между BCC и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCC и COST
С начала года, BCC показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 22.71%, а акции COST немного впереди с 23.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и COST
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности COST в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 6.42% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и COST
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и COST
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности