BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT)
Информация о компании
US09260U1097
09260U109
25 сент. 2020 г.
Основные показатели
$1.54B
$1.83
8.05
$12.65 - $15.05
0.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Capital Allocation Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) показал доход в 5.17% с начала года и 13.06% за последние 12 месяцев.
BCAT
5.17%
13.77%
1.30%
13.06%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.90% | 1.19% | -4.36% | 2.40% | 2.15% | 5.17% | |||||||
| 2024 | 3.29% | 2.41% | 8.01% | -6.76% | 8.01% | 1.12% | 1.68% | 3.02% | 0.89% | -1.57% | 4.35% | -5.44% | 19.42% |
| 2023 | 9.71% | -0.96% | 2.93% | 0.74% | -1.47% | 4.12% | 1.63% | -2.17% | -1.96% | -2.66% | 6.73% | 1.95% | 19.34% |
| 2022 | -5.25% | -5.78% | -2.93% | -5.43% | 2.45% | -6.79% | 5.12% | -3.28% | -6.69% | 6.25% | 2.97% | -4.77% | -22.64% |
| 2021 | 1.44% | -0.92% | -4.85% | 6.65% | -1.74% | 3.21% | 0.74% | 0.80% | -7.78% | 0.24% | -5.81% | 3.65% | -5.22% |
| 2020 | 2.30% | -3.32% | 7.43% | 2.92% | 9.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BCAT составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Capital Allocation Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $2.65 | $1.51 | $1.25 | $1.25 | $0.10 |
Дивидендный доход | 22.28% | 17.50% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Capital Allocation Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.00 | $1.15 | |||||||
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $2.65 |
| 2023 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2020 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Capital Allocation Trust дивидендная доходность составляет 22.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Capital Allocation Trust коэффициент выплат составляет 97.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BlackRock Capital Allocation Trust показал максимальную просадку в 36.13%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Capital Allocation Trust составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.13% | 11 февр. 2021 г. | 418 | 7 окт. 2022 г. | 536 | 25 нояб. 2024 г. | 954 |
| -13.69% | 14 февр. 2025 г. | 36 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.89% | 23 дек. 2020 г. | 22 | 26 янв. 2021 г. | 10 | 9 февр. 2021 г. | 32 |
| -6.1% | 12 дек. 2024 г. | 12 | 30 дек. 2024 г. | 30 | 13 февр. 2025 г. | 42 |
| -3.79% | 21 окт. 2020 г. | 8 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BlackRock Capital Allocation Trust составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Capital Allocation Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Capital Allocation Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Capital Allocation Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCAT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BCAT коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BCAT коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BCAT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |