Сравнение BAGIX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или IUSB.
Основные характеристики
| BAGIX | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.60% | -2.39% |
| Дох-ть за 1 год | -0.10% | 0.00% |
| Дох-ть за 3 года | -3.16% | -3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.36% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 6.77% | 6.44% |
| Макс. просадка | -18.62% | -17.98% |
| Current Drawdown | -11.50% | -11.11% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и IUSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и IUSB
С начала года, BAGIX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -2.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и IUSB
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и IUSB
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.77% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.77% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и IUSB
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и IUSB
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.