AVGX — крупнейшие позиции и состав
AVGX от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $298.0M. Крупнейшие позиции: N/A (24.57%), TREASURY BILL (12.71%) и N/A (8.91%). На 5 крупнейших позиций приходится 60.45% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 24.57% | $40.49M |
— TREASURY BILL | 12.71% | $20.95M |
— N/A | 8.91% | $14.69M |
— N/A | 7.47% | $12.32M |
— N/A | 6.78% | $11.17M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.