Сравнение AVAX-USD с MKR-USD

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у MKR-USD с доходностью -0.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Maker (MKR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MKR-USD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и MKR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке MKR-USD в -91.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и MKR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Maker (MKR-USD) с волатильностью 36.06%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.