Сравнение AVAX-USD с MATIC-USD

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у MATIC-USD с доходностью -48.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и MaticNetwork (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MATIC-USD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и MATIC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке MATIC-USD в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и MATIC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с MaticNetwork (MATIC-USD) с волатильностью 35.56%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.