Сравнение AVAV с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или NVDA.
Основные характеристики
| AVAV | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.48% | 200.70% |
| Дох-ть за 1 год | 81.18% | 219.76% |
| Дох-ть за 3 года | 33.47% | 69.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.43% | 96.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.59% | 77.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 4.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 8.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 26.13 |
| Индекс Язвы | 13.09% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 49.42% | 51.72% |
| Макс. просадка | -61.02% | -89.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AVAV | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.20B | $3.57T |
| EPS | $2.05 | $2.21 |
| Цена/прибыль | 105.52 | 65.89 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $573.04M | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $220.15M | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.96M | $52.02B |
Корреляция
Корреляция между AVAV и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и NVDA
С начала года, AVAV показывает доходность 77.48%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 200.70%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 22.59% против 77.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVAV c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и NVDA
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и NVDA
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и NVDA
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 8.13%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности