Сравнение AVAV с NVDA
AVAV (AeroVironment, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 19.35%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.35% против 65.44% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $27.47B | $26.79B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам AVAV и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AVAV and NVDA is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.51B
NVDA:
$5.31T
AVAV:
-$5.34
NVDA:
$6.53
AVAV:
5.90
NVDA:
21.13
AVAV:
1.93
NVDA:
27.35
AVAV:
$1.42B
NVDA:
$253.49B
AVAV:
$246.70M
NVDA:
$187.95B
AVAV:
-$6.04M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AVAV
NVDA
Сравнение AVAV c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.15 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.33 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и NVDA
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -89.72% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -20.21% | -46.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -36.88% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -66.34% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -66.34% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -6.90% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -36.06% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.43% | 9.96% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и NVDA
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 12.81% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 28.40% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.83% | 36.50% | +38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 51.92% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.06% | 49.98% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и NVDA
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и NVDA
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (20.29%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор