PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с NVDA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AVAV и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVAV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.11%
22,680.63%
AVAV
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.22B

NVDA:

$2.60T

EPS

AVAV:

$1.16

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

AVAV:

128.96

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

AVAV:

5.68

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

AVAV:

4.88

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.90% против 70.63% соответственно.

AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-3.89%

5 лет

21.92%

10 лет

18.90%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.58
AVAV
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и NVDA

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и NVDA

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-25.70%
AVAV
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и NVDA

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 20.44%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
25.54%
AVAV
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию