Сравнение AVAV с YEXT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and YEXT (Yext, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while YEXT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 9.66%/yr vs -15.32%/yr for YEXT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и YEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у YEXT с доходностью -32.38%.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
YEXT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 33.91%
- 6 месяцев
- -27.72%
- С начала года
- -32.38%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и YEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 102.96% |
YEXT Yext, Inc. | -32.38% | 26.73% | 7.98% | -9.80% | -34.17% | -36.90% | 9.02% | -2.90% | 23.44% | -14.07% |
Correlation
The correlation between AVAV and YEXT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
YEXT:
$654.43M
AVAV:
-$5.41
YEXT:
$0.32
AVAV:
5.16
YEXT:
1.54
AVAV:
1.71
YEXT:
25.15
AVAV:
$1.42B
YEXT:
$445.01M
AVAV:
$246.70M
YEXT:
$328.86M
AVAV:
-$6.04M
YEXT:
$79.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. YEXT — Ранг доходности на риск
AVAV
YEXT
Сравнение AVAV c YEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Yext, Inc. (YEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | YEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.51 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.92 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и YEXT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки YEXT в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и YEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | YEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -87.56% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -63.54% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -67.51% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -75.99% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -79.70% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -52.73% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 35.45% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и YEXT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Yext, Inc. (YEXT) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | YEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 13.59% | +15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 49.24% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 51.22% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 55.22% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 53.32% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и YEXT
Ни AVAV, ни YEXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и YEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Yext, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и YEXT
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YEXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 107.92M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
YEXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.58M при выручке в 107.92M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
YEXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 107.92M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and YEXT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to YEXT (13.59%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs YEXT's -87.56%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и YEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор