Сравнение AVAV с YEXT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and YEXT (Yext, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while YEXT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 12.92%/yr vs -22.92%/yr for YEXT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и YEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -15.50%, что значительно выше, чем у YEXT с доходностью -52.48%.
AVAV
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -28.89%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.15%
YEXT
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -52.48%
- 6 месяцев
- -56.58%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -25.47%
- 5 лет*
- -22.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и YEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -15.50% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 104.89% |
YEXT Yext, Inc. | -52.48% | 26.73% | 7.98% | -9.80% | -34.17% | -36.90% | 9.02% | -2.90% | 23.44% | -10.29% |
Correlation
The correlation between AVAV and YEXT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.97B
YEXT:
$432.63M
AVAV:
-$4.63
YEXT:
$0.32
AVAV:
8.31
YEXT:
1.08
AVAV:
2.33
YEXT:
17.67
AVAV:
$1.19B
YEXT:
$445.01M
AVAV:
$104.63M
YEXT:
$328.86M
AVAV:
-$242.06M
YEXT:
$79.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. YEXT — Ранг доходности на риск
AVAV
YEXT
Сравнение AVAV c YEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Yext, Inc. (YEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | YEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.69 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.41 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | YEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.75 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.24 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и YEXT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки YEXT в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и YEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | YEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -87.56% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -63.54% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -75.53% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -77.70% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -85.74% | +35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -52.36% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | 31.02% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и YEXT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Yext, Inc. (YEXT) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | YEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 20.19% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 46.59% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.17% | 58.37% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 54.96% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 53.34% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и YEXT
Ни AVAV, ни YEXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и YEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Yext, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and YEXT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (23.41%) compared to YEXT (20.19%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs YEXT's -87.56%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и YEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор