PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger 35 ETF (ATFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger 35 ETF (ATFV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

ATFV — это пассивный ETF от Alger Group Holdings LLC, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500. ATFV запущен 4 мая 2021 г. и имеет комиссию в 0.55%.

Информация о ETF

ISIN

US0155642061

CUSIP

015564206

Эмитент

Alger Group Holdings LLC

Дата выпуска

4 мая 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500

Домашняя страница

www.alger.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ATFV составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ATFV с MEIAX ATFV с FFOG ATFV с QPX ATFV с CNEQ ATFV с QUAL ATFV с SCHG ATFV с SPMO ATFV с SCHX ATFV с VOO ATFV с VGT
Популярные сравнения:
ATFV с MEIAX ATFV с FFOG ATFV с QPX ATFV с CNEQ ATFV с QUAL ATFV с SCHG ATFV с SPMO ATFV с SCHX ATFV с VOO ATFV с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Alger 35 ETF (ATFV) показал доход в 0.36% с начала года и 25.83% за последние 12 месяцев.

ATFV

С начала года

0.36%

1 месяц

17.57%

6 месяцев

4.58%

1 год

25.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-6.85%-11.26%4.35%10.83%0.36%
20245.65%8.84%1.42%-5.40%7.89%4.14%-5.32%4.52%4.89%1.79%12.05%-0.43%46.14%
20239.83%-2.52%2.93%-2.05%3.92%7.16%3.11%-5.24%-5.43%-1.86%13.77%7.05%32.75%
2022-10.73%-0.93%0.43%-15.24%-2.14%-6.23%10.50%-3.88%-12.00%5.09%-0.98%-4.72%-35.97%
2021-0.97%7.17%0.41%3.84%-5.06%7.51%-7.17%-2.71%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATFV составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 ETF (ATFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger 35 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger 35 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.04$0.04$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.16%0.16%0.01%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger 35 ETF показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Alger 35 ETF составляет 9.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.34%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.45014 окт. 2024 г.736
-29.01%23 янв. 2025 г.538 апр. 2025 г.———
-8.57%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.25
-8.42%13 сент. 2021 г.164 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.27
-5.08%17 дек. 2024 г.1031 дек. 2024 г.36 янв. 2025 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...