PortfoliosLab logo

Alger 35 ETF (ATFV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 окт. 2022 г.

ATFV — это пассивный ETF от Alger Group Holdings LLC, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500. ATFV запущен 4 мая 2021 г. и имеет комиссию в 0.55%.

Информация о ETF

ISINUS0155642061
CUSIP015564206
ЭмитентAlger Group Holdings LLC
Дата выпуска4 мая 2021 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.55%
Отслеживаемый индексS&P 500
Домашняя страницаwww.alger.com
Класс активаАкции

Торговые данные

Цена закрытия$13.46
Годовой диапазон$13.17 - $23.24
EMA (50)$14.62
EMA (200)$16.71
Средний объем торгов$832.08

ATFVГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ATFVДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 ETF в май 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $6,730 при доходности около -32.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-23.39%
-17.92%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

ATFVДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.94%-6.26%
6 месяцев-25.61%-19.08%
С начала года-34.02%-22.82%
1 год-36.40%-15.58%
5 лет-24.33%-8.80%
10 лет-24.33%-8.80%

ATFVДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-10.73%-0.93%0.43%-15.24%-2.14%-6.22%10.50%-3.88%-12.00%2.17%
2021-0.98%7.17%0.41%3.84%-5.06%7.51%-7.17%-2.71%

ATFVГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger 35 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.16. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.16
-0.71
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

ATFVИстория дивидендов


Alger 35 ETF не выплачивает дивиденды

ATFVГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-42.08%
-23.31%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

ATFVМаксимальные просадки

Alger 35 ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 43.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.31%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.
-8.57%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.25
-8.42%13 сент. 2021 г.164 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.27
-4.65%7 июл. 2021 г.919 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.13
-4.52%26 июл. 2021 г.1919 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.25
-1.39%20 окт. 2021 г.322 окт. 2021 г.428 окт. 2021 г.7
-1.19%15 июн. 2021 г.216 июн. 2021 г.117 июн. 2021 г.3
-0.54%7 сент. 2021 г.28 сент. 2021 г.19 сент. 2021 г.3
-0.46%25 июн. 2021 г.125 июн. 2021 г.128 июн. 2021 г.2
-0.45%30 июн. 2021 г.130 июн. 2021 г.22 июл. 2021 г.3

ATFVГрафик волатильности

На текущий момент Alger 35 ETF показывает волатильность на уровне 34.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
34.69%
26.66%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)