PortfoliosLab logo
Alger 35 ETF (ATFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0155642061

CUSIP

015564206

Дата выпуска

4 мая 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500

Домашняя страница

www.alger.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ATFV составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
31.78%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger 35 ETF показал доход в -9.48% с начала года и 20.90% за последние 12 месяцев.


ATFV

С начала года

-9.48%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-1.11%

1 год

20.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-6.85%-11.26%4.31%-9.48%
20245.65%8.84%1.42%-5.40%7.89%4.14%-5.32%4.52%4.89%1.79%12.05%-0.43%46.14%
20239.83%-2.52%2.93%-2.05%3.92%7.16%3.11%-5.24%-5.43%-1.86%13.77%7.05%32.75%
2022-10.73%-0.93%0.43%-15.24%-2.14%-6.23%10.50%-3.88%-12.00%5.09%-0.98%-4.72%-35.97%
2021-0.97%7.17%0.41%3.84%-5.06%7.51%-7.17%-2.71%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATFV составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 ETF (ATFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATFV: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATFV: 1.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATFV: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATFV: 0.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATFV: 2.13
^GSPC: 1.94

Alger 35 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger 35 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.04$0.04$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.18%0.16%0.01%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.16%
-10.07%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger 35 ETF показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Alger 35 ETF составляет 18.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.34%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.45014 окт. 2024 г.736
-29.01%23 янв. 2025 г.538 апр. 2025 г.
-8.57%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.25
-8.42%13 сент. 2021 г.164 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.27
-5.08%17 дек. 2024 г.1031 дек. 2024 г.36 янв. 2025 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger 35 ETF составляет 17.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
14.23%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)