- ISIN
- US0155642061
- CUSIP
- 015564206
- Эмитент
- Alger Group Holdings LLC
- Дата выпуска
- 4 мая 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $108M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATFV
Alger 35 ETF (ATFV) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции ATFV — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATFV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,891.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger 35 ETF (ATFV) показал доход в 14.32% с начала года и 42.99% за последние 12 месяцев.
Alger 35 ETF
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ATFV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATFV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | -2.46% | -5.88% | 16.26% | 10.24% | -0.84% | 14.32% | ||||||
| 2025 | 4.99% | -6.85% | -11.26% | 4.35% | 17.21% | 10.02% | 6.36% | 2.36% | 10.50% | 2.62% | -3.54% | -0.61% | 38.20% |
| 2024 | 5.65% | 8.84% | 1.42% | -5.40% | 7.89% | 4.14% | -5.31% | 4.52% | 4.89% | 1.79% | 12.05% | -0.43% | 46.14% |
| 2023 | 9.84% | -2.52% | 2.93% | -2.05% | 3.92% | 7.16% | 3.11% | -5.24% | -5.43% | -1.86% | 13.77% | 7.05% | 32.75% |
| 2022 | -10.73% | -0.93% | 0.44% | -15.24% | -2.14% | -6.22% | 10.49% | -3.88% | -12.00% | 5.09% | -0.98% | -4.71% | -35.97% |
| 2021 | 0.02% | 7.17% | 0.41% | 3.84% | -5.06% | 7.51% | -7.17% | -2.71% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
Alger 35 ETF has an annualized alpha of 0.81%, beta of 1.33, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2021.
- This ETF captured 135.20% of S&P 500 Index gains and 120.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 135.20%
- Участие в снижении
- 120.50%
Комиссия
Комиссия ATFV составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATFV имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 ETF (ATFV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATFV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.46 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.92 | -3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger 35 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger 35 ETF показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка Alger 35 ETF составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.34%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.01%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 2mo 9d | 4mo 24dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.29%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.60%июнь 2026 г. | 8d | — | 22d 11hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -8.42%окт. 2021 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| ATFV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -56.78% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.10% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -18.90% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -25.43% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.21% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -10.71% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.04% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATFV
Добавьте Alger 35 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATFV