- ISIN
- US03951C1062
- CUSIP
- 03951C106
- Эмитент
- Archer
- Дата выпуска
- 19 сент. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCHX
Archer Balanced Fund (ARCHX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции ARCHX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Archer Balanced Fund (ARCHX) показал доход в 8.21% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCHX составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Archer Balanced Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.86%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARCHX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +4,488.2%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -97.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | 2.47% | -4.47% | 6.32% | 0.62% | -1.79% | 1.64% | 8.21% | |||||
| 2025 | 2.85% | -0.89% | -3.86% | -0.00% | 3.43% | 3.01% | 1.21% | 2.00% | 2.57% | 1.77% | 2.86% | -0.76% | 14.85% |
| 2024 | 0.31% | 3.43% | 2.71% | -4.10% | 2.59% | 1.75% | 1.80% | 2.56% | 1.44% | -1.92% | 2.80% | -1.52% | 12.15% |
| 2023 | 2.54% | -1.81% | 1.96% | 1.61% | -0.46% | 4.05% | 2.05% | -1.19% | -3.42% | -2.31% | 5.40% | 4.79% | 13.52% |
| 2022 | -3.59% | -3.23% | 2.51% | -5.24% | 0.65% | -4.87% | 5.04% | -2.79% | -7.00% | 5.47% | 4.78% | -2.87% | -11.55% |
| 2021 | -1.22% | 1.58% | 3.98% | 2.80% | 1.08% | 0.72% | 1.75% | 1.60% | -3.48% | 4.33% | -1.14% | 4.64% | 17.58% |
Метрики бенчмарка
Archer Balanced Fund has an annualized alpha of 795.18%, beta of -0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2005.
- This fund participated in 72.23% of S&P 500 Index downside but only 63.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 795.18%
- Бета
- -0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 63.86%
- Участие в снижении
- 72.23%
Комиссия
Комиссия ARCHX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCHX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Balanced Fund (ARCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.24 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 9.71 | +3.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Archer Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.56 | $0.74 | $0.22 | $0.47 | $0.31 | $0.19 | $0.29 | $0.25 | $0.40 | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.87% | 2.85% | 4.21% | 1.32% | 3.26% | 1.82% | 1.31% | 2.06% | 2.13% | 3.11% | 2.11% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Archer Balanced Fund показал максимальную просадку в 98.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Archer Balanced Fund составляет 97.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.08%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-44.32%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6mo | 6y 2moиюль 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.40%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.00%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ARCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.08% | -56.78% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.10% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.08% | -18.90% | -79.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.08% | -25.43% | -72.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.08% | -33.92% | -64.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -1.00% | -96.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.70% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.09% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARCHX
Добавьте Archer Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCHX