PortfoliosLab logo

Artisan Value Income Fund (APFWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Value Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,906 при доходности около -10.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.46%
7.42%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APFWX

Artisan Value Income Fund

Доходность

Artisan Value Income Fund показал доход в -2.79% с начала года и -10.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Value Income Fund составила -10.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в -9.21%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.52%-3.13%
С начала года-2.79%2.92%
6 месяцев-1.08%2.02%
1 год-10.76%-11.46%
5 лет (среднегодовая)-10.43%-9.21%
10 лет (среднегодовая)-10.43%-9.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.26%-2.31%
2022-9.03%8.47%5.43%-3.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Artisan Value Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20-0.100.00Sat 04Mon 06Wed 08Fri 10Mar 12Tue 14Thu 16Sat 18Mon 20
-0.56
-0.45
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Value Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM2022
Дивиденд$0.21$0.21

Дивидендный доход

2.39%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.86%
-14.68%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Value Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 18.96%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.96%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-5.9%1 мар. 2022 г.68 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.16
-2.85%30 мар. 2022 г.1012 апр. 2022 г.520 апр. 2022 г.15
-1.2%23 мар. 2022 г.123 мар. 2022 г.225 мар. 2022 г.3

График волатильности

На текущий момент Artisan Value Income Fund показывает волатильность на уровне 21.75%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.75%
20.82%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)