Artisan Value Income Fund (APFWX)
Информация о фонде
| ISIN | US04314H3113 |
|---|---|
| Эмитент | Artisan Partners Funds |
| Дата выпуска | 28 февр. 2022 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия APFWX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: APFWX с VTV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Value Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Artisan Value Income Fund показал доход в 6.35% с начала года и 9.85% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.35% | 13.78% |
| 1 месяц | 2.42% | -0.38% |
| 6 месяцев | 7.47% | 11.47% |
| 1 год | 9.85% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 0.42% | 4.77% | -2.69% | 2.36% | -1.42% | 6.35% | ||||||
| 2023 | 6.26% | -2.31% | -2.62% | 2.89% | -5.84% | 5.89% | 3.50% | -3.48% | -3.40% | -2.74% | 7.50% | 5.63% | 10.50% |
| 2022 | 0.20% | -2.30% | 0.20% | -8.83% | 5.52% | -3.53% | -9.03% | 8.47% | 5.43% | -3.27% | -8.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APFWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Value Income Fund (APFWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Value Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.62% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artisan Value Income Fund показал максимальную просадку в 18.96%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Value Income Fund составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.96% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 357 | 5 мар. 2024 г. | 470 |
| -5.9% | 1 мар. 2022 г. | 6 | 8 мар. 2022 г. | 10 | 22 мар. 2022 г. | 16 |
| -4.99% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 17 | 9 мая 2024 г. | 29 |
| -4.13% | 17 мая 2024 г. | 20 | 14 июн. 2024 г. | 20 | 16 июл. 2024 г. | 40 |
| -2.85% | 30 мар. 2022 г. | 10 | 12 апр. 2022 г. | 5 | 20 апр. 2022 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artisan Value Income Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.