Apache Corporation (APA)
Информация о компании
Основные показатели
$5.61B
$2.27
6.83
0.17
$7.79B
$3.26B
$3.39B
$13.36 - $32.20
$22.70
10.69%
3.37
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apache Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Apache Corporation (APA) показал доход в -28.02% с начала года и -44.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APA составила -10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
APA
-28.02%
17.21%
-24.21%
-44.54%
7.80%
-10.69%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.01% | -5.61% | 1.55% | -24.86% | 4.12% | -28.02% | |||||||
| 2024 | -11.96% | -4.92% | 15.41% | -7.84% | -2.89% | -3.57% | 6.78% | -8.66% | -14.15% | -2.55% | -4.03% | 1.94% | -33.44% |
| 2023 | -4.51% | -13.42% | -6.04% | 2.85% | -13.76% | 7.52% | 19.28% | 8.27% | -6.25% | -2.80% | -9.37% | -0.33% | -21.24% |
| 2022 | 23.98% | 7.29% | 16.00% | -0.69% | 14.85% | -25.76% | 6.89% | 5.22% | -12.58% | 33.76% | 3.06% | -0.36% | 76.44% |
| 2021 | 0.78% | 38.17% | -9.28% | 11.90% | 4.00% | 3.99% | -13.19% | 3.89% | 10.01% | 22.58% | -1.68% | 4.35% | 90.76% |
| 2020 | 8.06% | -9.18% | -83.23% | 213.85% | -17.51% | 25.12% | 13.91% | -3.58% | -36.01% | -12.13% | 55.30% | 10.09% | -43.71% |
| 2019 | 26.02% | 1.10% | 4.46% | -4.40% | -20.78% | 11.12% | -14.80% | -11.67% | 18.68% | -14.44% | 2.86% | 14.86% | 1.12% |
| 2018 | 6.85% | -23.89% | 12.68% | 7.06% | -2.32% | 16.88% | -1.05% | -4.72% | 8.76% | -20.17% | -7.14% | -25.28% | -36.39% |
| 2017 | -5.38% | -12.09% | -2.28% | -4.88% | -3.87% | 2.50% | 3.78% | -21.50% | 17.92% | -9.13% | 1.11% | 0.93% | -32.13% |
| 2016 | -3.64% | -10.01% | 27.51% | 11.96% | 5.04% | -2.57% | -5.26% | -5.33% | 28.51% | -6.50% | 10.88% | -3.76% | 45.66% |
| 2015 | 0.24% | 5.23% | -8.37% | 13.78% | -12.51% | -3.69% | -20.03% | -1.35% | -13.44% | 21.02% | 4.35% | -9.58% | -27.75% |
| 2014 | -6.39% | -1.21% | 4.62% | 4.95% | 7.40% | 7.94% | 2.29% | -0.81% | -7.82% | -17.48% | -16.98% | -2.22% | -26.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APA составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apache Corporation (APA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | $0.14 | $0.33 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.95 |
Дивидендный доход | 6.18% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2020 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2019 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 33.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apache Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apache Corporation показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Apache Corporation составляет 85.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.73% | 21 мая 2008 г. | 2987 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -77.48% | 12 авг. 1981 г. | 1796 | 16 сент. 1988 г. | 1147 | 31 мар. 1993 г. | 2943 |
| -58.27% | 7 окт. 1997 г. | 332 | 1 февр. 1999 г. | 128 | 4 авг. 1999 г. | 460 |
| -47.05% | 29 дек. 2000 г. | 183 | 26 сент. 2001 г. | 353 | 21 февр. 2003 г. | 536 |
| -37.43% | 10 сент. 1999 г. | 62 | 7 дек. 1999 г. | 79 | 30 мар. 2000 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apache Corporation составляет 26.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apache Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Apache Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -16.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apache Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |