PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMT с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между AMT и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,128.20%
937.03%
AMT
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.92

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

AMT:

1.40

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

AMT:

1.18

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.64

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

AMT:

2.03

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

AMT:

27.14%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AMT:

-22.44%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$98.69B

BRK-B:

$1.15T

EPS

AMT:

$6.92

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

AMT:

30.47

BRK-B:

12.89

Коэффициент PEG

AMT:

1.33

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

AMT:

9.74

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

AMT:

29.19

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.09% соответственно.

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.92
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.40
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.18
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.64
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.03
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.58
AMT
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и BRK-B

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation		3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMT и BRK-B

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-1.26%
AMT
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и BRK-B

American Tower Corporation (AMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 10.76% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
10.99%
AMT
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию