PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с AVGO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

AVGO:

1.43

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

AVGO:

2.03

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

AVGO:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

AVGO:

1.97

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

AVGO:

5.43

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

AVGO:

14.91%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

AVGO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

AVGO:

$1.17T

EPS

AMPH:

$2.76

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

AMPH:

9.20

AVGO:

115.68

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

AVGO:

0.64

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

AVGO:

21.45

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

AVGO:

16.31

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.43% против 36.45% соответственно.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

AVGO

С начала года

7.60%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

50.22%

1 год

89.49%

3 года

67.57%

5 лет

55.62%

10 лет

36.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и AVGO

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.90%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AMPH и AVGO

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и AVGO

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
170.53M
14.92B
(AMPH) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
50.0%
68.0%
(AMPH) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.