Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US01973R1014

CUSIP

01973R101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

15 мар. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.19

Цена/прибыль

13.70

PEG коэффициент

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

$1.14B

Годовой диапазон

$54.55 - $122.53

Целевая цена

$110.00

Процент коротких позиций

1.94%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

ALSN с VOO ALSN с SPY ALSN с XPEL ALSN с GM ALSN с F ALSN с AAPL ALSN с WSM ALSN с MOD ALSN с VONG ALSN с MBG.DE

Популярные сравнения:

ALSN с VOO ALSN с SPY ALSN с XPEL ALSN с GM ALSN с F ALSN с AAPL ALSN с WSM ALSN с MOD ALSN с VONG ALSN с MBG.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allison Transmission Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Allison Transmission Holdings, Inc. показал доход в 86.56% с начала года и 87.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allison Transmission Holdings, Inc. составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

ALSN

С начала года

86.56%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

44.24%

1 год

87.62%

5 лет

19.11%

10 лет

14.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.11%	24.43%	8.10%	-9.38%	3.42%	0.12%	16.72%	5.00%	3.58%	11.23%	11.13%		86.56%
2023	8.37%	5.37%	-4.31%	7.85%	-2.58%	19.37%	3.95%	3.40%	-2.30%	-14.63%	6.54%	8.73%	42.31%
2022	4.51%	5.13%	-1.19%	-4.64%	7.45%	-3.90%	8.89%	-12.93%	-6.89%	25.15%	6.54%	-7.14%	16.85%
2021	-5.63%	-6.37%	7.67%	1.57%	2.46%	-6.07%	0.43%	-6.89%	-4.49%	-5.55%	4.23%	5.09%	-14.08%
2020	-8.53%	-8.14%	-19.33%	11.44%	4.32%	-2.49%	1.58%	-3.53%	-2.04%	2.87%	14.04%	5.07%	-9.08%
2019	10.84%	2.12%	-9.34%	4.32%	-11.38%	11.98%	-0.86%	-2.98%	5.90%	-7.31%	11.36%	-0.17%	11.50%
2018	2.72%	-10.09%	-1.44%	-0.18%	6.32%	-1.98%	16.08%	6.00%	4.73%	-15.25%	7.21%	-6.79%	3.34%
2017	3.83%	2.86%	0.63%	7.27%	0.52%	-3.12%	0.77%	-7.73%	8.06%	13.22%	-3.06%	4.95%	29.90%
2016	-8.11%	0.19%	13.94%	6.78%	-1.97%	0.50%	2.09%	-3.22%	3.39%	2.13%	13.83%	1.57%	33.10%
2015	-7.61%	2.07%	0.38%	-3.94%	0.22%	-4.38%	-0.27%	-1.49%	-6.68%	7.53%	-2.05%	-7.40%	-22.08%
2014	4.06%	4.08%	0.54%	-0.33%	4.20%	0.42%	-5.85%	5.20%	-7.14%	14.00%	1.73%	3.07%	24.84%
2013	9.11%	3.94%	3.94%	-5.00%	4.87%	-3.03%	2.95%	-4.76%	11.28%	-2.79%	12.32%	1.43%	37.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALSN составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ALSN

^GSPC

Allison Transmission Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allison Transmission Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.00	$0.92	$0.84	$0.76	$0.68	$0.60	$0.60	$0.60	$0.60	$0.60	$0.51	$0.42
Дивидендный доход	0.93%	1.58%	2.02%	2.09%	1.58%	1.24%	1.37%	1.39%	1.78%	2.32%	1.50%	1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allison Transmission Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2023	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.92
2022	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.84
2021	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.76
2020	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.68
2019	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2018	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2017	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2016	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2015	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2014	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.51
2013		$0.06	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Allison Transmission Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Allison Transmission Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 12.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allison Transmission Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allison Transmission Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.67%	24 сент. 2018 г.	376	23 мар. 2020 г.	732	16 февр. 2023 г.	1108
-35.96%	26 нояб. 2014 г.	304	11 февр. 2016 г.	203	30 нояб. 2016 г.	507
-35.01%	4 апр. 2012 г.	69	12 июл. 2012 г.	249	11 июл. 2013 г.	318
-17.3%	5 сент. 2023 г.	41	31 окт. 2023 г.	60	29 янв. 2024 г.	101
-17.08%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	89	31 июл. 2018 г.	128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allison Transmission Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Allison Transmission Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN значение P/E равно 13.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allison Transmission Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество