PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US01973R1014

CUSIP

01973R101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

15 мар. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.31

Коэффициент P/E

11.05

Коэффициент PEG

1.66

Общая выручка (12 мес.)

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

$858.00M

Годовой диапазон

$70.94 - $122.20

Целевая цена

$99.10

Процент коротких позиций

2.63%

Коэффициент коротких позиций

1.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALSN с VOO ALSN с GM ALSN с XPEL ALSN с F ALSN с SPY ALSN с AAPL ALSN с VONG ALSN с MOD ALSN с WSM ALSN с MBG.DE
Популярные сравнения:
ALSN с VOO ALSN с GM ALSN с XPEL ALSN с F ALSN с SPY ALSN с AAPL ALSN с VONG ALSN с MOD ALSN с WSM ALSN с MBG.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allison Transmission Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.53%
293.93%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allison Transmission Holdings, Inc. показал доход в -14.83% с начала года и 24.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allison Transmission Holdings, Inc. составила 13.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

23.88%

10 лет

13.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.77%-13.43%-5.73%-4.06%-14.83%
20244.11%24.43%8.10%-9.38%3.42%0.12%16.72%5.00%3.58%11.23%11.13%-8.81%88.02%
20238.37%5.37%-4.31%7.85%-2.58%19.37%3.95%3.40%-2.30%-14.63%6.54%8.73%42.31%
20224.51%5.13%-1.19%-4.64%7.45%-3.90%8.89%-12.93%-6.89%25.15%6.54%-7.14%16.85%
2021-5.63%-6.37%7.67%1.57%2.46%-6.07%0.43%-6.89%-4.49%-5.55%4.23%5.09%-14.08%
2020-8.53%-8.14%-19.33%11.44%4.32%-2.49%1.58%-3.53%-2.04%2.87%14.04%5.07%-9.08%
201910.84%2.12%-9.34%4.32%-11.38%11.98%-0.86%-2.98%5.90%-7.31%11.36%-0.17%11.50%
20182.72%-10.09%-1.44%-0.18%6.32%-1.98%16.08%6.00%4.73%-15.25%7.21%-6.79%3.34%
20173.83%2.86%0.63%7.27%0.51%-3.13%0.77%-7.73%8.06%13.22%-3.06%4.95%29.90%
2016-8.11%0.19%13.94%6.78%-1.97%0.50%2.09%-3.22%3.39%2.13%13.83%1.57%33.10%
2015-7.61%2.07%0.38%-3.94%0.22%-4.38%-0.27%-1.49%-6.68%7.53%-2.05%-7.40%-22.08%
20144.06%4.08%0.54%-0.33%4.20%0.42%-5.85%5.20%-7.14%14.00%1.73%3.07%24.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALSN составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.59
^GSPC: 1.94

Allison Transmission Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.46
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allison Transmission Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.00$0.92$0.84$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.51

Дивидендный доход

1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allison Transmission Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ALSN: 1.1%
У Allison Transmission Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ALSN: 12.2%
У Allison Transmission Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 12.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allison Transmission Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.53%
-10.07%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allison Transmission Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 23.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.67%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.73216 февр. 2023 г.1108
-35.96%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.20330 нояб. 2016 г.507
-35.01%4 апр. 2012 г.6912 июл. 2012 г.24911 июл. 2013 г.318
-29.68%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-17.3%5 сент. 2023 г.4131 окт. 2023 г.6029 янв. 2024 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
14.23%
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allison Transmission Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Allison Transmission Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
ALSN: 11.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALSN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ALSN: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALSN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ALSN: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ALSN: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию