Сравнение ALSN с F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или F.
Основные характеристики
| ALSN | F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.53% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 66.11% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | 6.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 33.89% |
| Макс. просадка | -48.67% | -95.56% |
| Current Drawdown | -9.80% | -40.64% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | F | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.53B | $50.82B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $0.97 |
| Цена/прибыль | 10.07 | 13.19 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 0.73 |
| Выручка (12 мес.) | $3.08B | $177.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $17.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $11.08B |
Корреляция
Корреляция между ALSN и F составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и F
С начала года, ALSN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у F с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции F по среднегодовой доходности: 11.51% против 2.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и F
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности F в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.26% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
F Ford Motor Company | 4.89% | 10.20% | 4.03% | 0.45% | 1.60% | 6.05% | 9.18% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и F
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки F в -95.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и F
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 8.08%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности