Сравнение ALSN с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или MOD.
Основные характеристики
| ALSN | MOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.53% | 62.04% |
| Дох-ть за 1 год | 66.11% | 365.10% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | 79.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 45.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 19.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 6.80 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 54.05% |
| Макс. просадка | -48.67% | -97.53% |
| Current Drawdown | -9.80% | -5.80% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | MOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.53B | $5.05B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $4.25 |
| Цена/прибыль | 10.07 | 22.76 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 0.70 |
| Выручка (12 мес.) | $3.08B | $2.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $309.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $295.20M |
Корреляция
Корреляция между ALSN и MOD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и MOD
С начала года, ALSN показывает доходность 28.53%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 62.04%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 11.51% против 19.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и MOD
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.26% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и MOD
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и MOD
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 8.08%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности