Сравнение ALSN с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL).
Доходность
Сравнение доходности ALSN и XPEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSN и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.69% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ALSN:
$11.06
XPEL:
$1.85
ALSN:
10.75
XPEL:
24.16
ALSN:
2.22
XPEL:
2.60
ALSN:
$3.01B
XPEL:
$476.20M
ALSN:
$1.46B
XPEL:
$201.02M
ALSN:
$982.00M
XPEL:
$79.75M
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 17.85% против 49.44% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.85%
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. XPEL — Ранг доходности на риск
ALSN
XPEL
Сравнение ALSN c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSN | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.17 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.47 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSN | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ALSN и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и XPEL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.93% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и XPEL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и XPEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSN | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -99.77% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.18% | -31.79% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -75.62% | +42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -75.62% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -55.91% | +49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -52.38% | +39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 11.66% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и XPEL
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 9.93%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSN | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 14.11% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 27.26% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 46.04% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 55.05% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 63.86% | -34.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и XPEL
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.00M при выручке в 737.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.00M при выручке в 737.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 737.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.