Сравнение ALSN с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или XPEL.
Основные характеристики
| ALSN | XPEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.09% | 3.90% |
| Дох-ть за 1 год | 75.09% | -23.73% |
| Дох-ть за 3 года | 24.62% | -4.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 64.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.33% | 48.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 27.51% | 43.86% |
| Макс. просадка | -48.67% | -99.79% |
| Current Drawdown | -3.09% | -44.82% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | XPEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.87B | $1.46B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 10.59 | 27.72 |
| Выручка (12 мес.) | $3.04B | $396.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $127.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $76.57M |
Корреляция
Корреляция между ALSN и XPEL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и XPEL
С начала года, ALSN показывает доходность 38.09%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 12.33% против 48.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и XPEL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.17% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и XPEL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и XPEL
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 3.51%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности