Сравнение ALSN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности ALSN и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.69% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
ALSN:
$11.06
AAPL:
$7.89
ALSN:
10.75
AAPL:
32.39
ALSN:
2.22
AAPL:
8.76
ALSN:
$3.01B
AAPL:
$435.62B
ALSN:
$1.46B
AAPL:
$206.16B
ALSN:
$982.00M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.85% против 26.22% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.85%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ALSN
AAPL
Сравнение ALSN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 2.10 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALSN и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и AAPL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.93% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и AAPL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -81.80% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.18% | -22.99% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -33.36% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -38.52% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -10.59% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -29.71% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 7.41% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и AAPL
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 5.65% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 15.11% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 31.61% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 27.46% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 28.93% | +0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и AAPL
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.00M при выручке в 737.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.00M при выручке в 737.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 737.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.