Сравнение ALSN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или AAPL.
Основные характеристики
| ALSN | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.53% | -11.95% |
| Дох-ть за 1 год | 66.11% | 1.07% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 28.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 24.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 19.66% |
| Макс. просадка | -48.67% | -81.80% |
| Current Drawdown | -9.80% | -14.43% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.53B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 10.07 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.08B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между ALSN и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и AAPL
С начала года, ALSN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.51% против 24.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и AAPL
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.26% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и AAPL
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и AAPL
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности