- ISIN
- US0212442075
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 22 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.03B
- Enterprise Value
- $10.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.09
- Коэффициент P/E
- 16.63
- Коэффициент PEG
- 26.55
- Общая выручка (12 мес.)
- €32.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €4.26B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.03B
- Годовой диапазон
- $1.73 - $3.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALSMY
Alstom PK (ALSMY) снизился на 40.2% с начала года. По цене $2 за акцию ALSMY торгуется на 50.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALSMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alstom PK (ALSMY) показал доход в -40.21% с начала года и -22.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALSMY составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Alstom PK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -18.09%
- 10 лет*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ALSMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2014 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALSMY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 5 окт. 2023 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | 4.78% | -14.59% | -30.60% | -0.00% | -10.77% | -40.21% | ||||||
| 2025 | -11.52% | 10.94% | 1.41% | 10.19% | -6.72% | 3.15% | 0.87% | 1.73% | 8.94% | -4.69% | 5.74% | 12.79% | 34.10% |
| 2024 | -5.43% | 5.74% | 15.50% | 4.83% | 40.85% | -20.65% | 17.58% | 4.12% | 0.50% | 6.40% | 2.31% | -1.81% | 77.98% |
| 2023 | 22.27% | -0.69% | -7.79% | -8.07% | 11.02% | 8.46% | 2.98% | -9.97% | -13.28% | -45.11% | -7.36% | 7.95% | -45.29% |
| 2022 | -8.88% | -22.33% | -6.88% | -6.96% | 25.23% | -17.16% | 5.65% | -14.22% | -20.60% | 27.85% | 27.23% | -7.39% | -31.06% |
| 2021 | -4.92% | -8.32% | -0.40% | 9.72% | 2.77% | -9.87% | -18.06% | 4.04% | -12.00% | -5.88% | 0.28% | -1.13% | -38.24% |
Метрики бенчмарка
Alstom PK has an annualized alpha of -9.75%, beta of 0.86, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2009.
- This stock participated in 149.47% of S&P 500 Index downside but only 65.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.75%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 65.80%
- Участие в снижении
- 149.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALSMY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alstom PK (ALSMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.29 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.09 | -11.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alstom PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.49 | $0.62 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alstom PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alstom PK показал максимальную просадку в 80.51%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alstom PK составляет 68.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -80.51%дек. 2023 г. | 2y 11mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -72.30%июнь 2016 г. | 6y 8mo | 4y 6mo | 11y 2moокт. 2009 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.81%сент. 2009 г. | 3d | 1d | 4dсент. 2009 г. - сент. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.10%сент. 2009 г. | 2d | 16d | 18dсент. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.29%сент. 2009 г. | 0s | 5d | 5dсент. 2009 г. - сент. 2009 г. |
Показатели просадок
| ALSMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.78% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -9.10% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -18.90% | -43.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.41% | -25.43% | -51.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -33.92% | -46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -3.32% | -64.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -10.71% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 2.06% | +19.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alstom PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alstom PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALSMY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у ALSMY коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALSMY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у ALSMY коэффициент PEG составляет 26.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALSMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у ALSMY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALSMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у ALSMY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALSMY
Добавьте Alstom PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALSMY