Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)
Информация о фонде
ISIN | US0155657325 |
---|---|
CUSIP | 015565732 |
Эмитент | Alger |
Дата выпуска | 8 мая 2002 г. |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ALMAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ALMAX с ALTFX, ALMAX с SPY, ALMAX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал доход в 9.11% с начала года и 34.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.11% | 22.09% |
1 месяц | 0.08% | 1.49% |
6 месяцев | 9.56% | 13.83% |
1 год | 34.34% | 41.44% |
5 лет (среднегодовая) | 6.20% | 13.88% |
10 лет (среднегодовая) | 6.17% | 11.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.63% | 4.89% | 1.61% | -5.69% | 5.20% | 0.56% | 4.36% | 2.05% | -0.67% | 9.11% | |||
2023 | 10.86% | -2.72% | -4.40% | -0.88% | -0.54% | 7.54% | 2.42% | -3.67% | -7.53% | -7.41% | 7.81% | 11.73% | 11.22% |
2022 | -15.64% | -1.74% | 1.63% | -15.88% | -7.09% | -6.60% | 10.74% | -4.06% | -8.04% | 8.74% | 3.28% | -8.28% | -38.11% |
2021 | 2.48% | 2.33% | -3.64% | 5.80% | -2.01% | 3.82% | -0.09% | 5.22% | -2.17% | 6.35% | -11.10% | 0.05% | 5.83% |
2020 | 6.13% | -5.17% | -19.06% | 19.61% | 12.52% | 4.88% | 5.34% | 3.59% | -1.53% | 0.81% | 15.01% | 9.51% | 56.85% |
2019 | 16.22% | 9.93% | 2.09% | 2.27% | -3.00% | 4.42% | 4.45% | -3.72% | -6.81% | 0.23% | 10.07% | -0.37% | 39.17% |
2018 | 4.25% | -2.64% | 1.31% | -0.16% | 9.25% | 2.82% | -1.08% | 12.20% | -0.85% | -14.12% | -0.99% | -11.13% | -4.10% |
2017 | 5.38% | 2.41% | -0.56% | 2.08% | 5.93% | 3.41% | 3.47% | -0.49% | 4.03% | 1.66% | 1.40% | -8.05% | 21.83% |
2016 | -10.31% | -0.31% | 5.87% | 1.29% | 3.13% | -0.28% | 5.23% | 0.63% | 1.80% | -6.17% | 6.30% | -2.46% | 3.39% |
2015 | -2.00% | 7.40% | 1.29% | -2.54% | 3.69% | 0.44% | 0.76% | -8.16% | -5.88% | 4.56% | 1.73% | -1.57% | -1.34% |
2014 | -0.59% | 5.85% | -2.94% | -4.70% | 1.86% | 4.41% | -4.22% | 4.79% | -5.08% | 4.49% | 0.52% | -12.62% | -9.49% |
2013 | 6.42% | 0.45% | 3.40% | 0.27% | 1.86% | -1.34% | 7.45% | -2.58% | 5.76% | 2.55% | 2.25% | -12.22% | 13.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALMAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $0.97 | $0.56 | $1.03 | $0.00 | $1.23 | $5.96 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
2015 | $5.96 | $5.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 60.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1082 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 38.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.52% | 7 нояб. 2007 г. | 262 | 20 нояб. 2008 г. | 1082 | 14 мар. 2013 г. | 1344 |
-53.89% | 16 дек. 2021 г. | 469 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-40.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 86 |
-36.3% | 29 нояб. 2013 г. | 551 | 8 февр. 2016 г. | 365 | 20 июл. 2017 г. | 916 |
-31.46% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.