PortfoliosLab logo

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $76,126 при доходности около 661.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.55%
7.43%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал доход в -0.82% с начала года и -27.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составила 9.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.09%-3.13%
С начала года-0.82%2.92%
6 месяцев-6.13%2.02%
1 год-27.48%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.08%7.79%
10 лет (среднегодовая)9.28%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.86%-2.72%
2022-8.04%8.74%3.28%-8.28%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.83
-0.45
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$4.34$0.97$0.56$1.03$0.00$1.23$5.96

Дивидендный доход

0.00%0.00%24.48%5.81%5.25%13.47%0.00%21.18%106.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2015$5.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-46.08%
-17.62%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 613 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.61329 апр. 2011 г.876
-49.05%2 нояб. 2021 г.15716 июн. 2022 г.
-40.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.86
-31.46%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.153
-29.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32417 янв. 2013 г.432
-27.98%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.26427 февр. 2017 г.422
-18.58%6 апр. 2004 г.8912 авг. 2004 г.7324 нояб. 2004 г.162
-18.23%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.782 сент. 2021 г.140
-15.62%9 мая 2006 г.6711 авг. 2006 г.7121 нояб. 2006 г.138
-15.01%22 нояб. 2002 г.7412 мар. 2003 г.4212 мая 2003 г.116

График волатильности

На текущий момент Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показывает волатильность на уровне 33.20%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
33.20%
20.82%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)