Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155657325 |
|---|---|
| CUSIP | 015565732 |
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 8 мая 2002 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал доход в 1.92% с начала года и -0.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.92% | 19.43% |
| 1 месяц | 7.61% | 4.73% |
| 6 месяцев | -6.68% | 6.79% |
| 1 год | -0.80% | 16.57% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.33% | 11.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.83% | 9.77% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.54% | 7.54% | 2.42% | -3.67% | -7.53% | -7.41% | 7.81% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -0.05 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.20 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $0.97 | $0.56 | $1.03 | $0.00 | $1.23 | $5.96 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2015 | $5.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 613 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.89% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 613 | 29 апр. 2011 г. | 876 |
| -50.89% | 2 нояб. 2021 г. | 500 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -40.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 86 |
| -31.46% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 153 |
| -29.55% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 324 | 17 янв. 2013 г. | 432 |
График волатильности
Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.