PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 8 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0155657325
CUSIP015565732
ЭмитентAlger
Дата выпуска8 мая 2002 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


1.20%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.68%
6.79%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал доход в 1.92% с начала года и -0.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.92%19.43%
1 месяц7.61%4.73%
6 месяцев-6.68%6.79%
1 год-0.80%16.57%
5 лет (среднегодовая)6.33%11.75%
10 лет (среднегодовая)7.83%9.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.54%7.54%2.42%-3.67%-7.53%-7.41%7.81%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
-0.05
^GSPC
S&P 500
1.20

Коэффициент Шарпа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
1.20
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$4.34$0.97$0.56$1.03$0.00$1.23$5.96

Дивидендный доход

0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2015$5.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.59%
-4.40%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 613 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.61329 апр. 2011 г.876
-50.89%2 нояб. 2021 г.50027 окт. 2023 г.
-40.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.86
-31.46%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.153
-29.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32417 янв. 2013 г.432

График волатильности

Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.99%
2.98%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)