PortfoliosLab logo
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155657325

CUSIP

015565732

Эмитент

Alger

Дата выпуска

8 мая 2002 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALMAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.90%
571.15%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) показал доход в -11.39% с начала года и 0.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMAX составила -3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ALMAX

С начала года

-11.39%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-14.83%

1 год

0.08%

5 лет

-3.62%

10 лет

-3.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-11.57%-7.75%-0.93%5.31%-11.39%
2024-2.63%4.89%1.61%-5.69%5.20%0.56%4.36%2.05%-0.67%-3.00%14.36%-6.35%13.78%
202310.86%-2.72%-4.40%-0.88%-0.54%7.54%2.42%-3.67%-7.53%-7.41%7.81%11.73%11.22%
2022-15.64%-1.74%1.63%-15.88%-7.09%-6.60%10.74%-4.06%-8.04%8.74%3.28%-8.28%-38.11%
20212.48%2.33%-3.64%5.80%-2.01%3.82%-0.09%5.22%-2.17%6.35%-11.10%-20.15%-15.55%
20206.13%-5.17%-19.06%19.61%12.52%4.88%5.33%3.59%-1.53%0.81%15.01%4.43%49.57%
201916.22%9.93%2.09%2.27%-3.00%4.42%4.45%-3.72%-6.81%0.23%10.08%-4.23%33.78%
20184.25%-2.64%1.31%-0.16%9.25%2.82%-1.08%12.20%-0.85%-14.12%-0.99%-19.07%-12.67%
20175.38%2.41%-0.56%2.08%5.93%3.41%3.47%-0.49%4.03%1.66%1.40%-8.05%21.83%
2016-10.31%-0.31%5.87%1.29%3.13%-0.28%5.23%0.63%1.80%-6.17%6.30%-12.91%-7.69%
2015-2.00%7.40%1.29%-2.54%3.69%0.44%0.76%-8.16%-5.89%4.57%1.73%-37.27%-37.12%
2014-0.59%5.85%-2.94%-4.70%1.86%4.41%-4.22%4.79%-5.08%4.49%0.52%-12.62%-9.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALMAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.00
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
0.44
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alger Weatherbie Specialized Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.35%
-7.88%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 60.81%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 51.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.81%2 нояб. 2021 г.50027 окт. 2023 г.
-60.51%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.108214 мар. 2013 г.1344
-59.4%29 нояб. 2013 г.5518 февр. 2016 г.122822 дек. 2020 г.1779
-18.58%6 апр. 2004 г.8912 авг. 2004 г.7324 нояб. 2004 г.162
-18.23%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.782 сент. 2021 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.44%
6.82%
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)