- ISIN
- US0155657325
- CUSIP
- 015565732
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 8 мая 2002 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции ALMAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $836.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) показал доход в 4.73% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMAX составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 8.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | -5.36% | -8.04% | 11.82% | 4.56% | 1.11% | 4.73% | ||||||
| 2025 | 4.11% | -11.57% | -7.75% | -0.93% | 8.83% | 3.54% | 1.90% | 5.37% | -3.05% | -0.66% | 4.93% | -2.31% | 0.50% |
| 2024 | -2.63% | 4.89% | 1.61% | -5.69% | 5.20% | 0.56% | 4.36% | 2.05% | -0.67% | -3.00% | 14.36% | -6.35% | 13.78% |
| 2023 | 10.86% | -2.72% | -4.40% | -0.88% | -0.54% | 7.54% | 2.42% | -3.67% | -7.53% | -7.41% | 7.81% | 11.73% | 11.22% |
| 2022 | -15.64% | -1.74% | 1.63% | -15.88% | -7.09% | -6.60% | 10.74% | -4.06% | -8.04% | 8.74% | 3.28% | -8.28% | -38.11% |
| 2021 | 2.48% | 2.33% | -3.64% | 5.80% | -2.01% | 3.82% | -0.09% | 5.22% | -2.17% | 6.35% | -11.10% | 0.05% | 5.83% |
Метрики бенчмарка
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund has an annualized alpha of -0.95%, beta of 1.08, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund participated in 121.72% of S&P 500 Index downside but only 115.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 115.24%
- Участие в снижении
- 121.72%
Комиссия
Комиссия ALMAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALMAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 13.52 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $0.97 | $0.56 | $1.03 | $0.00 | $1.23 | $5.96 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 60.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 32.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.51%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 4y 3mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -53.89%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.97%март 2020 г. | 27d | 3mo 6d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.30%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 5mo | 3y 7moнояб. 2013 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.46%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 3d | 7mo 11dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ALMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -56.78% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.10% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -18.90% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -25.43% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -33.92% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -0.74% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -10.72% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 1.97% | +4.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALMAX
Добавьте Alger Weatherbie Specialized Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALMAX