PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155657325

CUSIP

015565732

Эмитент

Alger

Дата выпуска

8 мая 2002 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALMAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Популярные сравнения:
ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY
Популярные сравнения:
ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) показал доход в -8.44% с начала года и 1.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMAX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALMAX

С начала года

-8.44%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-14.25%

1 год

1.20%

3 года

2.89%

5 лет

1.66%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-11.57%-7.75%-0.93%8.83%-8.44%
2024-2.63%4.89%1.61%-5.69%5.20%0.56%4.36%2.05%-0.67%-3.00%14.36%-6.35%13.78%
202310.86%-2.72%-4.40%-0.88%-0.54%7.54%2.42%-3.67%-7.53%-7.41%7.81%11.73%11.22%
2022-15.64%-1.74%1.63%-15.88%-7.09%-6.60%10.74%-4.06%-8.04%8.74%3.28%-8.28%-38.11%
20212.48%2.33%-3.64%5.80%-2.01%3.82%-0.09%5.22%-2.17%6.35%-11.10%0.05%5.83%
20206.13%-5.17%-19.06%19.61%12.52%4.88%5.33%3.59%-1.54%0.81%15.01%9.51%56.85%
201916.22%9.93%2.09%2.27%-3.00%4.42%4.45%-3.72%-6.81%0.23%10.07%-0.37%39.17%
20184.25%-2.64%1.31%-0.16%9.25%2.82%-1.08%12.20%-0.85%-14.12%-0.99%-11.13%-4.10%
20175.38%2.41%-0.56%2.08%5.93%3.41%3.47%-0.49%4.03%1.66%1.40%4.28%38.15%
2016-10.31%-0.31%5.87%1.29%3.13%-0.28%5.23%0.63%1.80%-6.17%6.30%-2.46%3.40%
2015-2.00%7.40%1.29%-2.54%3.69%0.44%0.76%-8.16%-5.88%4.57%1.73%-1.57%-1.34%
2014-0.59%5.85%-2.94%-4.70%1.86%4.41%-4.22%4.79%-5.08%4.49%0.52%0.99%4.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALMAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALMAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34$0.97$0.56$1.03$1.54$1.23$5.96$2.57

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%12.79%12.45%55.85%15.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34$4.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.96$5.96
2014$2.57$2.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Weatherbie Specialized Growth Fund составляет 40.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.61329 апр. 2011 г.875
-53.89%16 дек. 2021 г.46927 окт. 2023 г.———
-40.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.86
-31.46%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.153
-29.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.431
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...