Сравнение ALGN с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DXCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGN и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.39B
DXCM:
$24.88B
ALGN:
$5.68
DXCM:
$2.07
ALGN:
30.42
DXCM:
30.19
ALGN:
3.09
DXCM:
5.42
ALGN:
3.06
DXCM:
9.06
ALGN:
$4.03B
DXCM:
$4.66B
ALGN:
$2.71B
DXCM:
$2.80B
ALGN:
$685.37M
DXCM:
$1.34B
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.94% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ALGN
DXCM
Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.22 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.45 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DXCM
Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DXCM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -94.61% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -38.75% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.34% | -61.69% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -35.79% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 19.36% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DXCM
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 9.22% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 27.60% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 43.67% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 46.76% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 48.30% | +0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и DXCM
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.