Сравнение ALGN с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.
Основные характеристики
| ALGN | DXCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.06% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | -5.34% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | -20.95% | 11.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.76% | 33.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.40% | 32.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 46.09% | 40.10% |
| Макс. просадка | -92.80% | -94.61% |
| Current Drawdown | -60.56% | -21.16% |
Фундаментальные показатели
| ALGN | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.67B | $51.05B |
| Прибыль на акцию | $6.07 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 47.43 | 83.36 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $3.92B | $3.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $1.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $819.45M | $848.50M |
Корреляция
Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DXCM
С начала года, ALGN показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 19.40% против 32.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DXCM
Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DXCM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DXCM
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 10.72%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности