PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с DXCM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.77

DXCM:

-0.60

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.09

DXCM:

-0.38

Коэф-т Омега

ALGN:

0.88

DXCM:

0.93

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.40

DXCM:

-0.51

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.30

DXCM:

-0.82

Индекс Язвы

ALGN:

24.85%

DXCM:

39.25%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.51%

DXCM:

58.58%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

ALGN:

-74.20%

DXCM:

-47.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.65B

DXCM:

$33.52B

EPS

ALGN:

$5.50

DXCM:

$1.33

Коэффициент P/E

ALGN:

34.23

DXCM:

64.27

Коэффициент PEG

ALGN:

1.02

DXCM:

1.32

Коэффициент P/S

ALGN:

3.43

DXCM:

8.08

Коэффициент P/B

ALGN:

3.60

DXCM:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.98B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$728.07M

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 12.27% против 17.55% соответственно.

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.46%

10 лет

12.27%

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.32%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 9.69%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
979.26M
1.04B
(ALGN) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
69.5%
56.9%
(ALGN) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.