Сравнение ALGN с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DXCM
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность -18.77%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -39.66%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 14.90% против 19.57% соответственно.
ALGN
-18.77%
1.31%
-15.70%
3.41%
-3.95%
14.90%
DXCM
-39.66%
3.45%
-42.77%
-31.28%
6.50%
19.57%
Фундаментальные показатели
| ALGN | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.16B | $29.79B |
| EPS | $5.86 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 39.23 | 46.22 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 1.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $3.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.79B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $811.39M | $975.30M |
Основные характеристики
| ALGN | DXCM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | -0.97 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 29.63% |
| Дневная вол-ть | 38.28% | 54.50% |
| Макс. просадка | -92.80% | -94.61% |
| Текущая просадка | -69.51% | -54.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DXCM
Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DXCM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DXCM
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности