Сравнение ALG с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALG или DE.
Доходность
Сравнение доходности ALG и DE
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.74% против 18.83% соответственно.
ALG
-8.28%
11.55%
-0.76%
5.15%
11.23%
15.74%
DE
2.41%
-0.49%
5.69%
7.41%
19.94%
18.83%
Фундаментальные показатели
| ALG | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.31B | $110.80B |
| EPS | $9.99 | $29.32 |
| Цена/прибыль | 19.19 | 13.81 |
| PEG коэффициент | 3.89 | 2.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $40.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $417.45M | $16.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $227.99M | $9.53B |
Основные характеристики
| ALG | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.21 | 1.19 |
| Индекс Язвы | 16.04% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 28.98% | 22.63% |
| Макс. просадка | -69.22% | -73.27% |
| Текущая просадка | -15.67% | -7.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALG и DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и DE
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DE в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.54% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и DE
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и DE
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности