Сравнение ALG с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALG или DE.
Основные характеристики
| ALG | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.48% | 0.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.07% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 20.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.62% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 23.40% |
| Макс. просадка | -69.22% | -73.27% |
| Current Drawdown | -14.94% | -9.18% |
Фундаментальные показатели
| ALG | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.35B | $111.61B |
| Прибыль на акцию | $11.23 | $34.32 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 3.89 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $1.70B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.52M | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $244.45M | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между ALG и DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALG и DE
С начала года, ALG показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.62% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и DE
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DE в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.49% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
DE Deere & Company | 1.38% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и DE
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и DE
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности