Сравнение AKAM с COST
AKAM (Akamai Technologies, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AKAM returned 11.29%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKAM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAM показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.29% против 22.43% соответственно.
AKAM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 34.80%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 107.55%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.29%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам AKAM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 82.21% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AKAM and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between AKAM and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKAM:
$2.95
COST:
$26.51
AKAM:
53.82
COST:
36.68
AKAM:
5.49
COST:
1.10
AKAM:
$4.27B
COST:
$293.59B
AKAM:
$2.44B
COST:
$11.12B
AKAM:
$1.14B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAM vs. COST — Ранг доходности на риск
AKAM
COST
Сравнение AKAM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKAM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.44 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | -0.99 | +15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.37 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AKAM и COST
Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -53.39% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -16.02% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -20.74% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -31.40% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -31.40% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -11.15% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.62% | -13.36% | -69.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 9.60% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAM и COST
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 8.14% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 14.83% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.25% | 19.15% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 22.73% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 21.94% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAM и COST
AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKAM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKAM и COST
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AKAM and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (27.87%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs COST's -53.39%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор