PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с AGCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и AGCO Corporation (AGCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или AGCO.

Корреляция

Корреляция между AG и AGCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.39

AGCO:

0.01

Коэф-т Сортино

AG:

-0.15

AGCO:

0.13

Коэф-т Омега

AG:

0.98

AGCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.28

AGCO:

-0.10

Коэф-т Мартина

AG:

-0.93

AGCO:

-0.25

Индекс Язвы

AG:

24.22%

AGCO:

17.28%

Дневная вол-ть

AG:

62.72%

AGCO:

39.60%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

AG:

-77.82%

AGCO:

-18.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.74B

AGCO:

$7.88B

EPS

AG:

-$0.28

AGCO:

-$7.88

Коэффициент PEG

AG:

0.00

AGCO:

1.06

Коэффициент P/S

AG:

3.93

AGCO:

0.73

Коэффициент P/B

AG:

1.13

AGCO:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

AGCO:

$10.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

AGCO:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

AGCO:

-$259.10M

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.22% соответственно.

AG

С начала года

2.38%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-24.24%

5 лет

-8.49%

10 лет

0.87%

AGCO

С начала года

16.67%

1 месяц

35.44%

6 месяцев

16.40%

1 год

0.23%

5 лет

23.04%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AGCO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и AGCO

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AGCO в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.35%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation		3.38%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AG и AGCO

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и AGCO

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
245.99M
2.05B
(AG) Общая выручка
(AGCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и AGCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и AGCO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
25.4%
(AG) Валовая рентабельность
(AGCO) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.