PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ameren Corporation (AEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ameren Corporation (AEE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0236081024

CUSIP

023608102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.42

Коэффициент P/E

22.24

Коэффициент PEG

2.45

Общая выручка (12 мес.)

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

$2.70B

Годовой диапазон

$67.80 - $103.36

Целевая цена

$101.07

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

2.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AEE с AEP AEE с CMS AEE с RWE.DE AEE с VOO AEE с ED AEE с SPY AEE с NEE AEE с MSFT AEE с SRE AEE с AWK
Популярные сравнения:
AEE с AEP AEE с CMS AEE с RWE.DE AEE с VOO AEE с ED AEE с SPY AEE с NEE AEE с MSFT AEE с SRE AEE с AWK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameren Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
718.71%
466.66%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ameren Corporation показал доход в 11.05% с начала года и 37.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameren Corporation составила 12.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

AEE

С начала года

11.05%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

13.58%

1 год

37.75%

5 лет

9.15%

10 лет

12.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.68%7.81%-0.43%-2.11%11.05%
2024-3.83%2.33%4.84%-0.12%-0.68%-2.16%11.48%4.09%6.84%-0.40%8.36%-4.86%27.47%
2023-2.31%-4.79%5.25%2.99%-8.88%1.51%4.90%-7.47%-4.84%1.18%2.48%-6.01%-16.07%
2022-0.30%-3.14%9.81%-0.92%2.47%-4.47%3.05%-0.54%-12.47%1.20%9.57%0.23%2.55%
2021-6.84%-3.37%16.65%4.28%-0.75%-4.33%4.85%4.53%-7.07%4.06%-3.20%9.80%17.11%
20206.84%-3.72%-7.25%-0.11%2.72%-5.24%14.04%-1.41%0.61%2.58%-4.12%1.03%4.27%
20196.30%2.74%3.92%-1.06%0.78%3.06%0.77%1.93%4.42%-2.94%-4.34%4.01%20.82%
2018-4.00%-4.11%5.18%3.51%0.97%3.66%1.99%1.89%0.68%2.15%6.26%-4.30%13.99%
20170.36%3.87%0.64%0.18%3.77%-2.91%2.62%6.93%-2.88%7.17%3.18%-7.10%15.93%
20163.91%4.52%7.68%-4.19%3.23%9.06%-2.13%-5.76%0.37%1.57%-1.66%7.75%25.68%
2015-1.84%-6.34%0.51%-2.99%-1.73%-5.33%9.02%-1.92%6.03%3.34%0.18%-0.23%-2.34%
20144.65%6.79%2.99%0.27%-4.74%4.95%-5.94%4.01%-3.19%10.46%1.82%8.03%32.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEE составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameren Corporation (AEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AEE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEE: 1.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AEE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEE: 2.65
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AEE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEE: 1.35
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AEE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEE: 1.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AEE, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEE: 11.32
^GSPC: 1.94

Ameren Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97
0.46
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ameren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.68$2.52$2.36$2.20$2.00$1.92$1.85$1.78$1.72$1.66$1.61

Дивидендный доход

2.77%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ameren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.68
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2022$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.36
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$2.00
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.92
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$1.85
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.78
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.72
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$1.66
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AEE: 2.8%
У Ameren Corporation дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AEE: 59.3%
У Ameren Corporation коэффициент выплат составляет 59.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ameren Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.52%
-10.07%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameren Corporation показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.

Текущая просадка Ameren Corporation составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.57%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.124821 февр. 2014 г.1550
-30.37%6 окт. 1998 г.3576 мар. 2000 г.11214 авг. 2000 г.469
-29.09%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.284
-27.46%21 апр. 2022 г.4538 февр. 2024 г.19111 нояб. 2024 г.644
-20.08%30 дек. 2014 г.12325 июн. 2015 г.1522 февр. 2016 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameren Corporation составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
14.23%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ameren Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AEE: 22.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEE коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
AEE: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEE коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AEE: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEE коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AEE: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEE коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию