Сравнение AEE с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Доходность
Сравнение доходности AEE и ED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEE и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 15.59% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Фундаментальные показатели
AEE:
$30.32B
ED:
$41.26B
AEE:
$5.35
ED:
$5.59
AEE:
20.72
ED:
20.39
AEE:
2.33
ED:
1.45
AEE:
3.43
ED:
2.44
AEE:
2.26
ED:
1.71
AEE:
$8.80B
ED:
$16.92B
AEE:
$3.36B
ED:
$10.49B
AEE:
$3.91B
ED:
$6.84B
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.79% соответственно.
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
ED
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. ED — Ранг доходности на риск
AEE
ED
Сравнение AEE c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.45 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.74 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AEE и ED составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и ED
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ED в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.02% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и ED
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и ED.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -78.90% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -14.23% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -22.03% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -30.91% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.34% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -13.27% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 8.68% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и ED
Ameren Corporation (AEE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.89% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.10% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.23% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.65% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.01% | +0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и ED
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 360.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.