Сравнение AEE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или MSFT.
Основные характеристики
AEE | MSFT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 5.22% |
Дох-ть за 1 год | -13.62% | 30.38% |
Дох-ть за 3 года | -1.47% | 17.17% |
Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 26.41% |
Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 27.99% |
Коэф-т Шарпа | -0.69 | 1.44 |
Дневная вол-ть | 20.60% | 21.01% |
Макс. просадка | -60.57% | -69.41% |
Current Drawdown | -19.71% | -8.02% |
Фундаментальные показатели
AEE | MSFT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $19.63B | $3.02T |
Прибыль на акцию | $4.38 | $11.54 |
Цена/прибыль | 16.82 | 35.21 |
PEG коэффициент | 2.74 | 2.02 |
Выручка (12 мес.) | $7.26B | $236.58B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.34B | $135.62B |
EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между AEE и MSFT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEE и MSFT
С начала года, AEE показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.74% против 27.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и MSFT
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MSFT в 0.72%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и MSFT
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и MSFT
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности