Сравнение AEE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AEE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
AEE:
$30.32B
MSFT:
$2.76T
AEE:
$5.35
MSFT:
$15.98
AEE:
20.72
MSFT:
23.11
AEE:
2.33
MSFT:
1.62
AEE:
3.43
MSFT:
9.02
AEE:
2.26
MSFT:
7.05
AEE:
$8.80B
MSFT:
$305.45B
AEE:
$3.36B
MSFT:
$209.50B
AEE:
$3.91B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.46% против 22.41% соответственно.
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AEE
MSFT
Сравнение AEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.04 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.03 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.07 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AEE и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и MSFT
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и MSFT
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -69.38% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -33.91% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -37.15% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -37.15% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -31.58% | +29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -21.77% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 12.61% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и MSFT
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.28%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.23% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 19.13% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 26.44% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 26.16% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 26.88% | -5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и MSFT
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 360.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.