Сравнение AEE с AEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или AEP.
Основные характеристики
| AEE | AEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | -13.65% | -2.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 4.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.73% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 20.54% |
| Макс. просадка | -60.57% | -62.75% |
| Current Drawdown | -19.86% | -12.44% |
Фундаментальные показатели
| AEE | AEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.63B | $44.90B |
| Прибыль на акцию | $4.38 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 16.82 | 20.11 |
| PEG коэффициент | 2.74 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $7.26B | $18.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.34B | $8.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $6.98B |
Корреляция
Корреляция между AEE и AEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEE и AEP
С начала года, AEE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции AEP по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и AEP
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности AEP в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.95% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и AEP
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, примерно равная максимальной просадке AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и AEP
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.29%, в то время как у American Electric Power Company, Inc. (AEP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности