Сравнение AEE с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или AWK.
Основные характеристики
| AEE | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | -6.82% |
| Дох-ть за 1 год | -13.65% | -15.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | -6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 4.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.73% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.75 |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 21.23% |
| Макс. просадка | -60.57% | -37.10% |
| Current Drawdown | -19.86% | -32.43% |
Фундаментальные показатели
| AEE | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.63B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $4.38 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 16.82 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 2.74 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $7.26B | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.34B | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между AEE и AWK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEE и AWK
С начала года, AEE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и AWK
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AWK в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.31% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и AWK
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и AWK
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.29%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности