Сравнение AEE с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или AWK.
Доходность
Сравнение доходности AEE и AWK
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 33.39%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.44% соответственно.
AEE
33.39%
7.08%
33.73%
26.33%
7.68%
11.68%
AWK
7.54%
-0.84%
9.12%
8.79%
4.99%
12.44%
Фундаментальные показатели
| AEE | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $27.05B |
| EPS | $4.25 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 22.11 | 27.54 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.30B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.06B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.49B | $2.47B |
Основные характеристики
| AEE | AWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.13 | 1.25 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 19.79% |
| Макс. просадка | -60.57% | -37.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -22.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEE и AWK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и AWK
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AWK в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.81% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.16% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и AWK
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и AWK
Ameren Corporation (AEE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности