Сравнение AEE с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности AEE и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEE и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
AEE:
$30.32B
AWK:
$26.67B
AEE:
$5.35
AWK:
$5.70
AEE:
20.72
AWK:
24.01
AEE:
3.43
AWK:
5.19
AEE:
2.26
AWK:
2.46
AEE:
$8.80B
AWK:
$5.14B
AEE:
$3.36B
AWK:
$3.12B
AEE:
$3.91B
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.11% соответственно.
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. AWK — Ранг доходности на риск
AEE
AWK
Сравнение AEE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.20 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.13 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.28 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.54 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.20 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AEE и AWK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и AWK
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и AWK
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -37.10% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -17.61% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -37.10% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -37.10% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -20.71% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -9.34% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 9.15% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и AWK
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.28%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.02% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 16.42% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 23.09% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.77% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.65% | -1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и AWK
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 360.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.