Сравнение AEE с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или CMS.
Основные характеристики
| AEE | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | -13.65% | 0.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.73% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 18.92% |
| Макс. просадка | -60.57% | -91.20% |
| Current Drawdown | -19.86% | -12.77% |
Фундаментальные показатели
| AEE | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.63B | $17.72B |
| Прибыль на акцию | $4.38 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 16.82 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 2.74 | 2.23 |
| Выручка (12 мес.) | $7.26B | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.34B | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между AEE и CMS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEE и CMS
С начала года, AEE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и CMS
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CMS в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.28% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и CMS
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и CMS
Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 5.29% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности