Сравнение AEE с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или SRE.
Основные характеристики
| AEE | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | -2.87% |
| Дох-ть за 1 год | -13.62% | -2.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 4.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 5.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 7.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 20.60% | 18.37% |
| Макс. просадка | -60.57% | -45.00% |
| Current Drawdown | -19.71% | -13.37% |
Фундаментальные показатели
| AEE | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.63B | $45.12B |
| Прибыль на акцию | $4.38 | $4.79 |
| Цена/прибыль | 16.82 | 14.89 |
| PEG коэффициент | 2.74 | 3.49 |
| Выручка (12 мес.) | $7.26B | $16.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.34B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $5.84B |
Корреляция
Корреляция между AEE и SRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEE и SRE
С начала года, AEE показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и SRE
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SRE в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
SRE Sempra Energy | 3.34% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и SRE
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и SRE
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.24%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности