Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX)
Информация о фонде
| ISIN | US0062121043 |
|---|---|
| Эмитент | Adams Funds |
| Дата выпуска | 2 янв. 1990 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ADX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADX с SCHD, ADX с SPY, ADX с FXAIX, ADX с ARCC, ADX с DGRW, ADX с GAM, ADX с RSG, ADX с VOO, ADX с bam, ADX с CET
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Diversified Equity Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adams Diversified Equity Fund, Inc. показал доход в 30.49% с начала года и 42.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Diversified Equity Fund, Inc. составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 30.49% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.54% | 3.20% |
| 6 месяцев | 16.87% | 14.94% |
| 1 год | 42.87% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.73% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.87% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.54% | 5.40% | 2.25% | -3.33% | 8.59% | 5.14% | -0.05% | 1.66% | 0.84% | 0.46% | 30.49% | ||
| 2023 | 7.02% | -1.10% | 1.37% | 1.22% | 0.45% | 6.66% | 5.29% | -0.11% | -5.62% | -2.76% | 12.11% | 4.42% | 31.49% |
| 2022 | -5.00% | -2.94% | 3.31% | -8.84% | -0.88% | -7.65% | 8.47% | -3.15% | -9.33% | 7.41% | 5.38% | -6.44% | -19.82% |
| 2021 | -0.87% | 2.91% | 3.81% | 5.15% | 0.73% | 2.49% | 1.62% | 3.79% | -4.81% | 7.12% | 1.93% | 2.92% | 29.69% |
| 2020 | 0.57% | -9.06% | -12.45% | 12.55% | 4.40% | 1.15% | 5.16% | 7.86% | -3.86% | -4.01% | 13.35% | 3.66% | 17.06% |
| 2019 | 8.72% | 3.36% | 2.19% | 5.40% | -4.41% | 6.69% | 3.30% | -2.75% | 2.26% | 1.64% | 4.32% | 1.68% | 36.70% |
| 2018 | 5.79% | -3.27% | -3.65% | 0.75% | 2.62% | 1.31% | 2.92% | 4.42% | 0.91% | -7.98% | 4.62% | -10.62% | -3.64% |
| 2017 | 3.31% | 4.12% | 0.95% | 2.18% | 1.71% | 0.35% | 3.43% | 0.27% | 2.98% | 2.70% | 3.20% | 1.08% | 29.57% |
| 2016 | -7.01% | 0.02% | 6.48% | 0.00% | 1.34% | -0.78% | 3.63% | 0.38% | 0.15% | -2.81% | 3.53% | 2.50% | 7.00% |
| 2015 | -2.12% | 6.36% | -1.62% | 0.29% | 1.71% | -1.55% | 2.72% | -8.03% | -3.04% | 7.53% | 0.29% | -1.08% | 0.50% |
| 2014 | -4.67% | 4.10% | 0.46% | 1.46% | 3.05% | 1.70% | -0.80% | 4.27% | -1.62% | 2.37% | -2.33% | -0.36% | 7.47% |
| 2013 | 6.52% | 1.06% | 3.45% | 0.92% | 3.38% | -1.97% | 4.10% | -3.23% | 3.25% | 4.68% | 2.78% | 3.48% | 31.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adams Diversified Equity Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.30 | $1.07 | $0.22 | $1.03 | $1.42 | $2.00 | $1.38 | $0.20 | $0.15 | $1.18 | $0.84 |
Дивидендный доход | 7.51% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Diversified Equity Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $1.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $1.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $1.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.18 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adams Diversified Equity Fund, Inc. показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.58% | 6 сент. 2000 г. | 2137 | 9 мар. 2009 г. | 1054 | 15 мая 2013 г. | 3191 |
| -37.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -29.03% | 5 окт. 1987 г. | 16 | 26 окт. 1987 г. | 908 | 30 мая 1991 г. | 924 |
| -25.07% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 278 | 22 нояб. 2023 г. | 475 |
| -22.52% | 23 февр. 1993 г. | 468 | 28 дек. 1994 г. | 224 | 15 нояб. 1995 г. | 692 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adams Diversified Equity Fund, Inc. составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.