Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX)
Информация о фонде
US0062121043
2 янв. 1990 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ADX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Diversified Equity Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adams Diversified Equity Fund, Inc. показал доход в 31.10% с начала года и 32.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Diversified Equity Fund, Inc. составила 11.41%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
ADX
31.10%
1.08%
8.09%
32.07%
12.61%
11.41%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.54% | 5.40% | 2.25% | -3.33% | 8.59% | 5.14% | -0.05% | 1.66% | 0.84% | 0.46% | 4.06% | 31.10% | |
| 2023 | 7.01% | -1.10% | 1.37% | 1.22% | 0.45% | 6.66% | 5.29% | -0.10% | -5.62% | -2.76% | 12.11% | 4.42% | 31.49% |
| 2022 | -5.00% | -2.94% | 3.31% | -8.84% | -0.88% | -7.65% | 8.47% | -3.15% | -9.33% | 7.41% | 5.38% | -6.44% | -19.82% |
| 2021 | -0.87% | 2.91% | 3.81% | 5.15% | 0.73% | 2.49% | 1.62% | 3.79% | -4.81% | 7.12% | -10.80% | 2.92% | 13.50% |
| 2020 | 0.57% | -9.06% | -12.45% | 12.55% | 4.40% | 1.15% | 5.16% | 7.86% | -3.86% | -4.01% | 12.87% | 3.66% | 16.57% |
| 2019 | 8.72% | 3.36% | 2.19% | 5.40% | -4.41% | 6.69% | 3.30% | -2.75% | 2.26% | 1.64% | 4.36% | 1.68% | 36.75% |
| 2018 | 5.79% | -3.27% | -3.65% | 0.75% | 2.62% | 1.31% | 2.92% | 4.42% | 0.91% | -7.98% | 4.68% | -10.62% | -3.58% |
| 2017 | 3.30% | 4.13% | 0.95% | 2.18% | 1.71% | 0.35% | 3.43% | 0.27% | 2.98% | 2.70% | 3.23% | 1.08% | 29.62% |
| 2016 | -7.02% | 0.03% | 6.48% | 0.00% | 1.35% | -0.78% | 3.63% | 0.38% | 0.15% | -2.82% | -2.61% | 2.50% | 0.66% |
| 2015 | -2.12% | 6.28% | -1.62% | 0.29% | 1.71% | -1.55% | 2.72% | -8.03% | -3.04% | 7.53% | -5.33% | -1.08% | -5.20% |
| 2014 | -4.67% | 4.10% | 0.46% | 1.46% | 3.05% | 1.70% | -0.80% | 4.27% | -1.62% | 2.37% | 3.44% | -0.36% | 13.83% |
| 2013 | 6.52% | 1.06% | 3.45% | 0.92% | 3.38% | -1.97% | 4.10% | -3.22% | 3.25% | 4.68% | 2.81% | 3.48% | 31.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adams Diversified Equity Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $1.30 | $1.07 | $2.98 | $1.10 | $1.42 | $2.00 | $1.38 | $0.20 | $0.15 | $1.18 | $0.84 |
Дивидендный доход | 12.11% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.36% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Diversified Equity Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $0.00 | $2.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $1.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $1.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.18 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adams Diversified Equity Fund, Inc. показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 976 торговых сессий.
Текущая просадка Adams Diversified Equity Fund, Inc. составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.83% | 6 сент. 2000 г. | 2137 | 9 мар. 2009 г. | 976 | 23 янв. 2013 г. | 3113 |
| -37.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -33.8% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 573 |
| -29.04% | 5 окт. 1987 г. | 16 | 26 окт. 1987 г. | 908 | 30 мая 1991 г. | 924 |
| -22.52% | 23 февр. 1993 г. | 455 | 8 дек. 1994 г. | 237 | 15 нояб. 1995 г. | 692 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adams Diversified Equity Fund, Inc. составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.