PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACI с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACI с LLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACI или LLY.

Корреляция

Корреляция между ACI и LLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
113.88%
388.29%
ACI
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACI:

0.43

LLY:

-0.06

Коэф-т Сортино

ACI:

0.81

LLY:

0.21

Коэф-т Омега

ACI:

1.10

LLY:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACI:

0.36

LLY:

-0.05

Коэф-т Мартина

ACI:

1.70

LLY:

-0.11

Индекс Язвы

ACI:

6.59%

LLY:

12.37%

Дневная вол-ть

ACI:

24.60%

LLY:

37.94%

Макс. просадка

ACI:

-32.80%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ACI:

-12.60%

LLY:

-21.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACI:

$12.49B

LLY:

$737.66B

EPS

ACI:

$1.64

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

ACI:

13.23

LLY:

66.95

Коэффициент PEG

ACI:

7.20

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

ACI:

0.16

LLY:

15.05

Коэффициент P/B

ACI:

3.73

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

ACI:

$80.39B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACI:

$21.76B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

ACI:

$3.50B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -2.49%.

ACI

С начала года

15.29%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

17.08%

1 год

10.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-2.49%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.41%

5 лет

39.23%

10 лет

28.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACI и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.06
ACI
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и LLY

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LLY в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACI
Albertsons Companies, Inc.		2.42%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ACI и LLY

Максимальная просадка ACI за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.60%
-21.46%
ACI
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и LLY

Текущая волатильность для Albertsons Companies, Inc. (ACI) составляет 11.54%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что ACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
22.38%
ACI
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
18.80B
12.73B
(ACI) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACI и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Albertsons Companies, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
27.4%
82.5%
(ACI) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
ACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 18.80B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 18.80B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 18.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.