Сравнение ACHR с BRK-B
ACHR (Archer Aviation Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам ACHR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 7.74% |
Correlation
The correlation between ACHR and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between ACHR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.41B
BRK-B:
$1.06T
ACHR:
-$1.25
BRK-B:
$33.62
ACHR:
1.41K
BRK-B:
2.83
ACHR:
1.66
BRK-B:
1.46
ACHR:
$1.90M
BRK-B:
$375.39B
ACHR:
$300.00K
BRK-B:
$94.36B
ACHR:
-$712.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ACHR
BRK-B
Сравнение ACHR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.49 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.04 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и BRK-B
Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -53.86% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.08% | -9.42% | -57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -14.95% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -8.65% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -11.06% | -38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 4.48% | +40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и BRK-B
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 4.46% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 11.07% | +35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 14.54% | +55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.23% | 17.12% | +69.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 19.40% | +66.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и BRK-B
Ни ACHR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор