PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ACHR returned -8.45%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%3.78%

Correlation

The correlation between ACHR and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.17

The correlation between ACHR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$4.89B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ACHR:

-$1.36

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

ACHR:

1.84K

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

ACHR:

2.35

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ACHR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.18

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.15

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.27

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.57

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ACHR и BRK-B

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-53.86%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-9.42%

-54.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-14.95%

-48.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

-26.58%

-57.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-11.33%

-51.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.50%

-11.07%

-51.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

4.46%

+35.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и BRK-B

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

3.72%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

10.70%

+32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

14.32%

+56.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.99%

17.11%

+66.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.02%

19.43%

+62.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и BRK-B

Ни ACHR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.60M
93.68B
(ACHR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (15.86%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор