Сравнение ABR с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или HASI.
Доходность
Сравнение доходности ABR и HASI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABR показывает доходность 8.00%, а HASI немного выше – 8.11%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 18.98% против 13.69% соответственно.
ABR
8.00%
-2.13%
16.43%
34.71%
10.42%
18.98%
HASI
8.11%
-16.74%
-8.61%
28.50%
4.66%
13.69%
Фундаментальные показатели
| ABR | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $3.37B |
| EPS | $1.33 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 10.90 | 14.61 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.51B | $82.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $658.47M | $64.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $421.12M | $199.72B |
Основные характеристики
| ABR | HASI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.80 | 2.78 |
| Индекс Язвы | 12.30% | 9.74% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 45.23% |
| Макс. просадка | -97.75% | -76.94% |
| Текущая просадка | -4.69% | -51.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABR и HASI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и HASI
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности HASI в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.86% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 5.74% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и HASI
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и HASI
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 5.61%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности