Сравнение ABR с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или HASI.
Основные характеристики
| ABR | HASI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.06% | -10.39% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | -9.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | -18.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 3.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.35% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 59.99% |
| Макс. просадка | -97.76% | -76.94% |
| Current Drawdown | -22.47% | -59.75% |
Фундаментальные показатели
| ABR | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $3.23B |
| Прибыль на акцию | $1.75 | $1.42 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 20.00 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.98 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | $137.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $111.38M |
Корреляция
Корреляция между ABR и HASI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABR и HASI
С начала года, ABR показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 16.35% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и HASI
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности HASI в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.70% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.57% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и HASI
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и HASI
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 8.60%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.