Сравнение ABM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или IVV.
Корреляция
Корреляция между ABM и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABM и IVV
Основные характеристики
ABM:
0.46
IVV:
0.34
ABM:
0.75
IVV:
0.53
ABM:
1.11
IVV:
1.07
ABM:
0.57
IVV:
0.41
ABM:
1.55
IVV:
1.59
ABM:
8.02%
IVV:
3.13%
ABM:
27.25%
IVV:
14.66%
ABM:
-59.61%
IVV:
-55.25%
ABM:
-15.62%
IVV:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.97% соответственно.
ABM
-3.37%
-7.95%
-3.64%
12.47%
18.84%
6.41%
IVV
-7.97%
-6.55%
-4.71%
4.86%
18.57%
11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABM и IVV
ABM
IVV
Сравнение ABM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и IVV
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IVV в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.43% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABM и IVV
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и IVV
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.