Сравнение ABM с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или CTAS.
Доходность
Сравнение доходности ABM и CTAS
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 48.37%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 9.77% против 29.74% соответственно.
ABM
29.10%
6.45%
22.24%
41.58%
10.73%
9.77%
CTAS
48.37%
5.94%
30.41%
61.17%
29.65%
29.74%
Фундаментальные показатели
| ABM | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.54B | $88.22B |
| EPS | $2.42 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 23.30 | 55.10 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 4.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.18B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $719.00M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $272.20M | $2.59B |
Основные характеристики
| ABM | CTAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 11.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 32.09 |
| Индекс Язвы | 12.13% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 31.61% | 18.88% |
| Макс. просадка | -59.61% | -65.32% |
| Текущая просадка | -3.11% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABM и CTAS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABM c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и CTAS
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CTAS в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.58% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% | 2.12% |
CTAS Cintas Corporation | 0.66% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ABM и CTAS
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и CTAS
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности