Сравнение ABEV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или IVV.
Корреляция
Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и IVV
Основные характеристики
ABEV:
-1.12
IVV:
2.04
ABEV:
-1.56
IVV:
2.72
ABEV:
0.82
IVV:
1.38
ABEV:
-0.42
IVV:
3.10
ABEV:
-1.80
IVV:
12.98
ABEV:
16.30%
IVV:
2.01%
ABEV:
26.16%
IVV:
12.78%
ABEV:
-74.20%
IVV:
-55.25%
ABEV:
-69.01%
IVV:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -8.46% против 13.44% соответственно.
ABEV
0.00%
-5.90%
-10.22%
-27.24%
-12.10%
-8.46%
IVV
1.18%
-1.99%
7.15%
26.50%
14.12%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABEV и IVV
ABEV
IVV
Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и IVV
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности IVV в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.01% | 6.01% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и IVV
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и IVV
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.