Сравнение ABEV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или IVV.
Корреляция
Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и IVV
Основные характеристики
ABEV:
0.14
IVV:
0.34
ABEV:
0.41
IVV:
0.53
ABEV:
1.05
IVV:
1.07
ABEV:
0.06
IVV:
0.41
ABEV:
0.29
IVV:
1.59
ABEV:
13.68%
IVV:
3.13%
ABEV:
27.13%
IVV:
14.66%
ABEV:
-74.20%
IVV:
-55.25%
ABEV:
-60.19%
IVV:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 28.78%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -5.44% против 11.97% соответственно.
ABEV
28.78%
14.54%
-1.77%
4.35%
6.58%
-5.44%
IVV
-7.97%
-6.55%
-4.71%
4.86%
18.57%
11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABEV и IVV
ABEV
IVV
Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и IVV
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IVV в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.53% | 5.86% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.43% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и IVV
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и IVV
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 6.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.