Сравнение ABEV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или IVV.
Корреляция
Корреляция между ABEV и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и IVV
Основные характеристики
ABEV:
-0.98
IVV:
2.25
ABEV:
-1.31
IVV:
2.98
ABEV:
0.84
IVV:
1.42
ABEV:
-0.37
IVV:
3.32
ABEV:
-1.36
IVV:
14.68
ABEV:
18.52%
IVV:
1.90%
ABEV:
25.54%
IVV:
12.43%
ABEV:
-74.18%
IVV:
-55.25%
ABEV:
-67.38%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -7.18% против 13.05% соответственно.
ABEV
-26.43%
-5.07%
-0.96%
-25.60%
-11.73%
-7.18%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и IVV
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 0.00% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% | 1.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и IVV
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и IVV
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.