- ISIN
- US02630T1007
- CUSIP
- 02630T100
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции AAATX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,283.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) показал доход в 4.08% с начала года и 9.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAATX составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAATX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.85% | -3.31% | 2.78% | 1.03% | 0.08% | 0.08% | 4.08% | |||||
| 2025 | 2.07% | 1.35% | -0.75% | 0.17% | 1.76% | 2.47% | 0.00% | 1.85% | 1.26% | 0.39% | 1.32% | 0.21% | 12.73% |
| 2024 | 0.18% | 0.53% | 1.93% | -2.41% | 2.21% | 1.04% | 2.65% | 1.92% | 1.47% | -1.61% | 1.55% | -1.73% | 7.83% |
| 2023 | 3.06% | -2.52% | 2.03% | 0.99% | -1.70% | 1.55% | 1.34% | -1.24% | -2.60% | -1.29% | 5.03% | 3.82% | 8.44% |
| 2022 | -1.94% | -1.07% | -0.33% | -3.77% | 1.13% | -4.39% | 3.33% | -2.53% | -5.90% | 2.95% | 4.62% | -1.43% | -9.50% |
| 2021 | -0.34% | 0.77% | 1.61% | 1.92% | 1.23% | 0.08% | 0.81% | 0.80% | -1.91% | 2.11% | -0.87% | 2.56% | 9.02% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.43, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 51.97% of S&P 500 Index downside but only 45.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 45.82%
- Участие в снижении
- 51.97%
Комиссия
Комиссия AAATX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAATX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.71 | -0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.60 | $0.40 | $0.37 | $0.47 | $0.44 | $0.39 | $0.39 | $0.27 | $0.27 | $0.45 |
Дивидендный доход | 6.57% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 40.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2010 Target Date Retirement Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 10mo | 4y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 17d | 3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.99%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.94%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-7.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AAATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -56.78% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -9.10% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -18.90% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -25.43% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -33.92% | +18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.70% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.09% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAATX
Добавьте American Funds 2010 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAATX