Список фондов класса Allocation
Здесь вы можете найти все взаимные фонды класса Allocation и сравнить их основные показатели, такие как коэффициент расходов или норма прибыли, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 3
- Ср. комиссия
- 1.22%
- Ср. доходность
- 3.33%
- Ср. доходность за 1 год
- 20.14%
- Медианная оценка доходности на риск
- 61 / 100
Список фондов класса Allocation
3 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | Diversified Portfolio | 18 окт. 2024 г. | 1.01% | 11.37% | — | 4.29% | 80 | ||||||||
| MFS Lifetime 2055 Fund Class B | Target Retirement Date | 17 сент. 2012 г. | 1.57% | 13.53% | 10.19% | 4.76% | 61 | ||||||||
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | Tactical Allocation | 1 авг. 2013 г. | 1.09% | 8.07% | 6.77% | 0.95% | 57 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Allocation Фонды по доходности на риск
Лучшие Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FBAQX (80) и LFIBX (61).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 80 | — | окт. 2024 г. | |
| MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 61 | — | сент. 2012 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 57 | — | авг. 2013 г. |
Лучшие Allocation Фонды за последние 5 лет
Лучший Allocation Фонды - TPDIX (8.45%).
В линии Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 20.14% и средняя доходность за 5 лет составляет 8.18%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 8.45% | — | авг. 2013 г. | |
| MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 7.92% | — | сент. 2012 г. |
Наименьшая комиссия у Allocation Фонды
Лучший Allocation Фонды - FBAQX (1.01%).
С средней комиссией 1.22%, Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 1.01% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 1.09% | — | авг. 2013 г. | |
| MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 1.57% | — | сент. 2012 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Allocation Фонды
Лучший Allocation Фонды - LFIBX (4.76%).
В линии Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 3.33%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 4.76% | — | сент. 2012 г. | |
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 4.29% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 0.95% | — | авг. 2013 г. |
Top Фонды Классы активов
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.