- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 18 окт. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Allocation--50% to 70% Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Allocation
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBAQX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FBAQX — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) показал доход в 9.56% с начала года и 23.35% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FBAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBAQX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | 0.37% | -3.96% | 7.89% | 3.54% | -0.03% | 9.56% | ||||||
| 2025 | 1.86% | -0.56% | -4.11% | -0.24% | 4.10% | 4.14% | 1.58% | 1.56% | 2.83% | 2.13% | 0.59% | 0.04% | 14.51% |
| 2024 | -1.31% | 4.25% | -0.99% | 1.86% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M has an annualized alpha of 4.33%, beta of 0.66, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2024.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.56%) than losses (61.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 74.56%
- Участие в снижении
- 61.02%
Комиссия
Комиссия FBAQX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBAQX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.98 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 13.78 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.66 | $0.81 |
Дивидендный доход | 4.67% | 5.15% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.42 | $1.66 |
| 2024 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M показал максимальную просадку в 12.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.45%дек. 2024 г. | 14d | 1mo 3d | 1mo 17dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.13%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.00%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| FBAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -56.78% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -9.10% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.72% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBAQX
Добавьте Fidelity Advisor Balanced Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBAQX