get riiiich screw gambling

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
APH Amphenol Corporation	Technology	10%
APP AppLovin Corporation	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	10%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в get riiiich screw gambling и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2021 г., начальной даты APP

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель get riiiich screw gambling	0.04%	-5.34%	-5.27%	-2.50%	64.28%	68.48%	—	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
MNST Monster Beverage Corporation	-0.55%	-8.38%	-5.61%	7.09%	21.92%	10.54%	9.64%	12.41%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
NFLX Netflix, Inc.	3.25%	0.98%	5.23%	-15.13%	5.46%	41.49%	12.83%	25.19%
APH Amphenol Corporation	0.23%	-1.02%	-5.10%	3.98%	89.85%	47.86%	32.00%	25.52%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
APP AppLovin Corporation	-0.38%	-11.97%	-42.66%	-43.48%	33.05%	190.07%	—	—
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении get riiiich screw gambling закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -8.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.93%	3.95%	-7.79%	0.78%									-5.27%
2025	1.78%	-6.53%	-7.36%	9.67%	17.05%	6.96%	5.11%	5.67%	14.30%	5.59%	-0.51%	-2.05%	58.05%
2024	4.50%	17.03%	5.57%	-1.36%	8.18%	5.30%	-1.03%	5.79%	8.40%	5.47%	23.50%	0.68%	115.94%
2023	13.32%	2.99%	10.85%	0.04%	15.01%	6.26%	5.24%	6.92%	-8.11%	-0.83%	10.18%	7.50%	92.13%
2022	-13.59%	-3.27%	1.85%	-17.25%	0.31%	-8.30%	16.05%	-7.49%	-7.52%	11.14%	8.81%	-8.42%	-28.74%
2021				-2.56%	2.03%	6.39%	0.46%	5.92%	-3.99%	13.02%	2.70%	3.28%	29.55%

Метрики бенчмарка

get riiiich screw gambling : годовая альфа составляет 27.29%, бета — 1.41, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 16.04.2021.

Портфель участвовал в 234.79% роста S&P 500 Index, но только в 92.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 27.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 27.29%

Бета: 1.41

R²: 0.74

Участие в росте: 234.79%

Участие в снижении: 92.23%

Комиссия

Комиссия get riiiich screw gambling составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

get riiiich screw gambling имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	0.88	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.01	1.37	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.84	1.39	+3.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.72	6.43	+11.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
MNST Monster Beverage Corporation	67	0.95	1.43	1.19	1.28	4.47
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
NFLX Netflix, Inc.	42	0.16	0.48	1.06	0.14	0.30
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
APP AppLovin Corporation	56	0.44	1.06	1.14	0.73	1.74
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

get riiiich screw gambling имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность get riiiich screw gambling за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.23%	0.21%	0.27%	0.37%	0.54%	0.42%	0.54%	0.65%	0.72%	0.51%	0.55%	0.62%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

get riiiich screw gambling показал максимальную просадку в 38.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка get riiiich screw gambling составляет 9.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.95%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	231	18 мая 2023 г.	350
-25.99%	18 февр. 2025 г.	34	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	60
-13.84%	14 янв. 2026 г.	52	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.9%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-11.37%	1 сент. 2023 г.	39	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MNST	AXON	NFLX	FIX	APP	AAPL	GOOG	AVGO	NVDA	APH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.50	0.52	0.61	0.53	0.70	0.69	0.69	0.69	0.74	0.84
MNST	0.41	1.00	0.15	0.20	0.23	0.18	0.33	0.27	0.21	0.18	0.31	0.34
AXON	0.50	0.15	1.00	0.40	0.40	0.45	0.31	0.33	0.43	0.45	0.45	0.64
NFLX	0.52	0.20	0.40	1.00	0.30	0.47	0.43	0.41	0.42	0.46	0.39	0.62
FIX	0.61	0.23	0.40	0.30	1.00	0.37	0.31	0.34	0.49	0.45	0.61	0.64
APP	0.53	0.18	0.45	0.47	0.37	1.00	0.35	0.44	0.44	0.50	0.43	0.74
AAPL	0.70	0.33	0.31	0.43	0.31	0.35	1.00	0.57	0.47	0.48	0.47	0.61
GOOG	0.69	0.27	0.33	0.41	0.34	0.44	0.57	1.00	0.50	0.52	0.47	0.65
AVGO	0.69	0.21	0.43	0.42	0.49	0.44	0.47	0.50	1.00	0.68	0.63	0.76
NVDA	0.69	0.18	0.45	0.46	0.45	0.50	0.48	0.52	0.68	1.00	0.59	0.78
APH	0.74	0.31	0.45	0.39	0.61	0.43	0.47	0.47	0.63	0.59	1.00	0.73
Portfolio	0.84	0.34	0.64	0.62	0.64	0.74	0.61	0.65	0.76	0.78	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2021 г.

get riiiich screw gambling

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов