Latika Suggested Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.40%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	Government Bonds	15.40%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	7.60%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	7%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	3.70%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	2.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	15.50%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	15.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	12.40%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.50%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Global Equities	11.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты IBTE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Latika Suggested Portfolio	0.13%	0.71%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	0.69%	-0.02%	1.89%	26.73%	20.02%	12.16%	14.72%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	-0.09%	2.77%	4.14%	9.41%	31.57%	15.50%	9.08%	9.43%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.11%	1.68%	4.99%	5.58%	36.54%	15.38%	4.87%	8.21%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.11%	-1.16%	-1.90%	4.36%	12.28%	5.13%	5.54%	8.51%
IXG iShares Global Financials ETF	0.34%	3.91%	-0.81%	4.86%	25.23%	23.10%	12.68%	12.44%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.41%	-1.72%	-9.21%	-7.08%	-4.20%	7.44%	4.81%	7.52%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0.34%	0.43%	1.58%	4.64%	43.06%	18.69%	9.95%	11.97%
AAPL Apple Inc	0.61%	-0.13%	-4.09%	2.73%	31.57%	17.71%	15.00%	26.57%
NVDA NVIDIA Corporation	1.01%	-0.46%	-1.38%	-4.49%	60.90%	88.28%	66.52%	70.65%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.09%	0.28%	1.23%	1.52%	4.20%	4.71%	3.52%	3.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.26%.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Latika Suggested Portfolio закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		0.07%	-3.55%	2.69%									-0.89%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

VWRL.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

IBTE

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	57	1.96	2.69	1.37	4.10	18.30
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	55	2.17	3.04	1.39	3.42	13.69
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63	2.37	3.29	1.45	3.89	14.45
IXJ iShares Global Healthcare ETF	19	0.78	1.21	1.15	1.53	4.71
IXG iShares Global Financials ETF	44	1.81	2.52	1.32	3.07	11.31
INDA iShares MSCI India ETF	5	-0.28	-0.31	0.96	-0.01	-0.02
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	81	3.09	4.95	1.62	3.89	16.79
AAPL Apple Inc	70	1.30	1.96	1.25	3.20	7.78
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.74	2.30	1.29	4.37	10.88
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	76	2.50	3.75	1.53	5.06	17.20

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Latika Suggested Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	2.09%	2.17%	2.16%	2.27%	1.89%	1.12%	1.78%	1.86%	1.35%	1.27%	1.21%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	2.85%	2.97%	3.54%	3.17%	3.05%	2.88%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.57%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.42%	1.40%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.46%	1.73%	2.85%
IXG iShares Global Financials ETF	2.06%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.37%	1.42%	1.47%	1.74%	2.10%	1.43%	1.56%	1.89%	2.24%	1.93%	1.95%	2.03%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.42%	4.11%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 5.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.48%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-0.71%	10 февр. 2026 г.	5	16 февр. 2026 г.	7	25 февр. 2026 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBTE	SHV	STIP	IXJ	AAPL	NVDA	INDA	IXG	VWRL.AS	VWO	IEUR	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.08	-0.20	0.58	0.70	0.80	0.76	0.84	0.84	0.85	0.86	1.00	0.93
IBTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHV	-0.08	0.00	1.00	0.32	-0.11	-0.22	-0.13	-0.13	-0.14	-0.13	-0.10	-0.13	-0.05	-0.11
STIP	-0.20	0.00	0.32	1.00	-0.07	-0.37	-0.26	-0.05	-0.16	-0.15	-0.17	-0.10	-0.19	-0.15
IXJ	0.58	0.00	-0.11	-0.07	1.00	0.37	0.38	0.43	0.52	0.60	0.60	0.69	0.58	0.65
AAPL	0.70	0.00	-0.22	-0.37	0.37	1.00	0.67	0.55	0.60	0.55	0.60	0.60	0.71	0.67
NVDA	0.80	0.00	-0.13	-0.26	0.38	0.67	1.00	0.59	0.62	0.65	0.68	0.62	0.80	0.74
INDA	0.76	0.00	-0.13	-0.05	0.43	0.55	0.59	1.00	0.74	0.75	0.81	0.79	0.76	0.84
IXG	0.84	0.00	-0.14	-0.16	0.52	0.60	0.62	0.74	1.00	0.85	0.75	0.88	0.84	0.89
VWRL.AS	0.84	0.00	-0.13	-0.15	0.60	0.55	0.65	0.75	0.85	1.00	0.87	0.92	0.84	0.94
VWO	0.85	0.00	-0.10	-0.17	0.60	0.60	0.68	0.81	0.75	0.87	1.00	0.90	0.85	0.94
IEUR	0.86	0.00	-0.13	-0.10	0.69	0.60	0.62	0.79	0.88	0.92	0.90	1.00	0.86	0.96
VOO	1.00	0.00	-0.05	-0.19	0.58	0.71	0.80	0.76	0.84	0.84	0.85	0.86	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.00	-0.11	-0.15	0.65	0.67	0.74	0.84	0.89	0.94	0.94	0.96	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.