Grower Shower
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Grower Shower | 20.41% | 2.29% | 13.35% | 32.00% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.50% | 3.20% | 7.09% | 23.74% | 15.00% | 13.24% |
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 10.32% | 1.86% | 19.07% | 20.30% | N/A | N/A |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 87.05% | -3.09% | 20.63% | 115.15% | N/A | N/A |
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.40% | 2.71% | 19.05% | -12.23% | N/A | N/A |
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -4.80% | 3.90% | -4.24% | 7.10% | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | 16.12% | -3.26% | 10.02% | 21.58% | 21.68% | 18.81% |
Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 72.57% | 30.85% |
Arista Networks, Inc. | 61.06% | 7.22% | 24.53% | 107.56% | 44.72% | 33.66% |
Cameco Corporation | -4.69% | -0.72% | -3.66% | 4.20% | 35.11% | 9.53% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 25.69% | 1.24% | 12.08% | 36.56% | 17.36% | 13.08% |
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grower Shower, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.64% | 4.95% | 1.94% | -2.79% | 6.46% | 5.26% | 1.46% | 0.37% | 20.41% | ||||
2023 | 5.93% | 7.44% | 3.93% | -0.86% | -4.60% | -3.06% | 10.14% | 4.59% | 24.90% |
Комиссия
Комиссия Grower Shower составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Grower Shower среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.75 | 2.45 | 1.31 | 1.52 | 8.03 |
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 1.12 | 1.58 | 1.21 | 1.18 | 3.75 |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 2.57 | 3.06 | 1.43 | 5.14 | 16.96 |
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -0.32 | -0.18 | 0.98 | -0.29 | -0.69 |
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 0.22 | 0.48 | 1.06 | 0.22 | 0.69 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.34 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.16 | -0.36 |
Arista Networks, Inc. | 2.51 | 3.11 | 1.42 | 5.29 | 16.24 |
Cameco Corporation | 0.12 | 0.48 | 1.06 | 0.15 | 0.38 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.30 | 3.04 | 1.41 | 3.07 | 12.19 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grower Shower за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grower Shower | 11.68% | 8.44% | 0.76% | 0.57% | 0.77% | 0.88% | 1.16% | 1.11% | 1.19% | 1.39% | 1.17% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 25.33% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 81.68% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 41.75% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cameco Corporation | 0.21% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.68% | 0.53% | 3.37% | 2.88% | 2.49% | 2.19% | 1.85% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.58% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Grower Shower показал максимальную просадку в 12.06%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grower Shower составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.06% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.97% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
-7.09% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 17 |
-3.61% | 21 июн. 2023 г. | 4 | 26 июн. 2023 г. | 4 | 30 июн. 2023 г. | 8 |
-3.44% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Grower Shower составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CCJ | NVDY | ANET | APLY | GOOG | MOAT | TSLY | TSLA | AAPL | OARK | MSFT | XLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
NVDY | 0.26 | 1.00 | 0.54 | 0.29 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.69 |
ANET | 0.32 | 0.54 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 0.61 |
APLY | 0.12 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.88 | 0.37 | 0.43 | 0.56 |
GOOG | 0.23 | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.63 | 0.67 |
MOAT | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.66 | 0.45 | 0.64 |
TSLY | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.96 | 0.39 | 0.58 | 0.36 | 0.53 |
TSLA | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.36 | 0.54 |
AAPL | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 0.88 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.65 |
OARK | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.66 | 0.58 | 0.59 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.59 |
MSFT | 0.28 | 0.51 | 0.55 | 0.43 | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.39 | 1.00 | 0.81 |
XLG | 0.36 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.81 | 1.00 |