Сравнение ZVRA с PAYS
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 48.10%/yr for PAYS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 72.43%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: -16.18% против 48.10% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам ZVRA и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between ZVRA and PAYS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between ZVRA and PAYS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
PAYS:
$496.44M
ZVRA:
$2.15
PAYS:
$0.17
ZVRA:
5.60
PAYS:
52.47
ZVRA:
5.69
PAYS:
5.97
ZVRA:
3.52
PAYS:
9.85
ZVRA:
$122.29M
PAYS:
$91.47M
ZVRA:
$104.94M
PAYS:
$46.93M
ZVRA:
$149.15M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. PAYS — Ранг доходности на риск
ZVRA
PAYS
Сравнение ZVRA c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.24 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.41 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и PAYS
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.95% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -62.85% | +22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -64.60% | +21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -64.60% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -93.09% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -50.53% | -46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -69.29% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 37.26% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и PAYS
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 12.44% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 52.14% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 70.55% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 67.48% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 75.79% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и PAYS
Ни ZVRA, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and PAYS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to PAYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор