Сравнение ZOCT с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
ZOCT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZOCT и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZOCT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | -0.33% | 3.26% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZOCT показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.
ZOCT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZOCT и AIOO
ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
ZOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
ZOCT
AIOO
Сравнение ZOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZOCT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.82 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ZOCT и AIOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZOCT и AIOO
Ни ZOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZOCT и AIOO
Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -0.74% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.45% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.19% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZOCT и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 1.99% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.99% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.99% | +1.15% |