Сравнение ZMUN с HMOP
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while HMOP is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.32%.
ZMUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMOP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.80% | 0.67% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.32% | 1.35% |
Correlation
The correlation between ZMUN and HMOP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. HMOP — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HMOP
Сравнение ZMUN c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и HMOP
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -13.12% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.46% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и HMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.65% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.86% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.25% | -3.71% |
Сравнение комиссий ZMUN и HMOP
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и HMOP
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HMOP в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.46% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and HMOP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
HMOP has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.29% for HMOP.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор