Сравнение ZMAY с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
ZMAY и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 14.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и KAPR
И ZMAY, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
ZMAY
KAPR
Сравнение ZMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.74 | +3.22 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и KAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и KAPR
Ни ZMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и KAPR
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -16.91% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.02% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и KAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 10.19% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 11.77% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 11.71% | -10.21% |